台積電整理 中小型股開始「做夢行情」？ 2024.10.21(一) 今天老師說：用3分鐘告訴您10位分析師的精華見解

今日的分析老師：張震、謝文琪、顧奎國、郭哲榮、陳威良、吳曉松、蘇麗芬、蕭春源、劉育綸、許豐祿

台股近期趨勢與台積電的影響

顧奎國老師強調，台積電在法說會後持續成為市場焦點，多家外資機構如瑞銀、摩根大通等，對台積電給予1300至1600元的目標價，反映出對其未來持續成長的信心。隨著AI需求增長，台積電預期將保持穩健增長，台股也因此有望年底挑戰24000點甚至25000點的高點。張震老師和藍登耀老師也指出，雖然台積電目前進入短期整理階段，但其長期基本面依然強勁，短期波動不會影響市場整體的上行趨勢。

郭哲榮老師提醒，台積電短期的整理不會改變市場的多頭格局，反而讓資金流向其他中小型股，尤其是在IC設計、AI、機器人和半導體設備相關股票中找到更多投資機會。顧奎國與郭哲榮老師都建議，投資者在台積電整理階段，應密切關注中小型股的表現，這些股票可能成為市場的新主流。

中小型股與IC設計股的補漲機會

劉育綸與張震老師一致認為，IC設計族群正在受到資金的青睞，隨著台積電等大型權值股短期休息，資金正快速流入IC設計與AI相關股票。張震老師提到，晶心科、愛普和普瑞等IC設計股的技術面已顯示出強勁反彈的信號，短期內有望翻揚，投資者應抓住這一機會提前布局。

另外，藍登耀老師也指出，機器人和半導體設備類股如直得、聯策、川寶等在資金輪動下表現強勢，這些個股技術面與基本面同樣具備上升空間。對於想把握短線波段操作的投資者來說，這些股票可考慮作為布局標的。

AI需求與台積電供應鏈的表現

藍登耀與吳曉松老師均提到，AI需求依然是台積電未來數年增長的主要驅動力。台積電與輝達的合作持續穩固，尤其輝達的大量訂單將推動台積電未來業績。吳曉松老師進一步指出，隨著台積電的擴產，與其供應鏈相關的個股如博磊、聯策等也將受惠，特別是半導體設備股具備高度成長潛力。

郭哲榮老師則提醒，市場正在逐步聚焦到這些供應鏈公司，尤其是IC設計與先進封裝技術領域的公司。投資者應關注這些供應鏈中的潛力股，例如博磊、萬潤等，它們與台積電的業務緊密相關，隨著台積電的產能擴大，這些公司有望獲得強勁成長。

第四季做夢行情來臨

蕭春源與許豐祿老師指出，第四季的市場通常會迎來所謂的「做夢行情」，許多股票會在這個時期表現出不錯的成長潛力。許豐祿老師特別指出，中小型股將在第四季成為市場的主角，特別是科技股與電子板塊中的潛力股。欣興與定穎控股是他推薦的標的，這些個股已經顯示出底部形態，隨著5G與AI需求增長，未來營收和股價將有顯著提升。

謝文琪老師也提醒，光通訊產業近期迎來漲價潮，這將進一步推動相關個股如光聖、光鈜的表現。投資者可關注這些漲價效應對公司毛利的影響，若公司能順利將漲價成本轉嫁至市場，短期內可望有不錯的投資收益。

操作建議：靈活調整布局

劉育綸與郭哲榮老師都建議，投資者可在台積電整理階段靈活調整投資策略，將資金轉向IC設計、AI、半導體設備等中小型股票。劉育綸老師特別提到，晶彩科、聯策、川寶等公司在這一輪市場波動中具備不錯的成長空間，適合短線波段操作。

而對於中長期投資者來說，顧奎國與郭哲榮老師建議繼續持有聯發科、廣達、鴻海等權值股，這些公司在科技與AI領域的長期布局穩固，特別是聯發科在5G與AI芯片市場中的優勢，將是未來中長期成長的重要支撐。

許豐祿老師進一步建議，欣興、定穎控股等電子股目前處於相對低位，投資者可分批布局，等待第四季的市場反彈。

風險提示：波動與不確定性

郭哲榮、吳曉松與藍登耀老師一致提醒，投資者需警惕市場短期波動風險，尤其是在台積電等權值股高位整理期間，美國選舉等外部因素可能加劇市場的波動。投資者應靈活設置止損，避免追高操作。

謝文琪老師也特別提到，美國選舉與中美貿易摩擦等政治風險，可能對台積電及其供應鏈產生不利影響，這一點需要特別警惕。

結論

投資者應在第四季的「做夢行情」中，靈活抓住資金輪動的機會，將資金適時轉向中小型股，特別是IC設計、AI、半導體設備及光通訊等領域。台積電等權值股則可在整理階段靜待機會，適時進行波段操作或長期布局。保持靈活應對市場波動風險，才能在未來的市場中取得穩健收益。

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今日資訊來源老師的原始影片

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