【個股深度分析】2603長榮 最新交易數據解析（截至2024/11/19）

個股小檔案

長榮海運（英語：Evergreen Marine Corporation，LSE：EGMD 、臺證所：2603）是一家台灣籍的海運公司，為長榮集團創始及核心事業，也是臺灣第一大、全球第7大海運公司。

建議操作：做多，建議強度：★★★★☆

風險評估：★★★☆☆

技術面分析：

• 移動平均線分析： 長榮的股價目前收盤在236元，高於周線（225.50元）、月線（214.95元）、季線（198.04元）、年線（185.43元），顯示短、中、長期趨勢均偏多，技術面支持股價上行。
• 布林線分析： 股價目前靠近布林線上軌（231.96元），顯示出目前股價處於相對強勢區域，但同時也要注意短期可能出現的技術性回檔壓力。
• 相對強弱指數（RSI）： RSI在81.19，顯示股價處於超買區間，短期內可能面臨回調壓力，但同時也反映出多頭動能較強。
• KD指標與MACD指標分析： KD指標的%K（87.62）高於%D（84.70），顯示短期多頭趨勢依然保持強勢，MACD OSC值為1.13且持續正值，顯示市場動能仍偏向多頭。
• ATR與PSY指標分析： ATR（6.25）顯示股價波動幅度較大，而PSY指標（75.86）顯示市場情緒相對樂觀。

籌碼面分析：

• 融資融券： 融資餘額維持在相對高位，融券餘額相對穩定，顯示市場對於該股的信心相對較強。
• 法人買賣超： 法人近期持續買超，特別是外資與投信均呈現淨買超，顯示法人對於長榮後續走勢持樂觀看法，籌碼面支持多頭走勢。
• 籌碼集中度： 籌碼集中度維持在69%左右，且外資籌碼逐漸回升，顯示市場資金持續集中，有利於股價上行。

基本面分析：

• 營收狀況： 2024年10月的營收為41,525,740千元，較去年同期增加77.7%，累計營收增長69%。營收增長強勁，顯示公司在需求回升的背景下具備良好業績表現，基本面支撐股價。

消息面分析：

• 公司消息： 長榮第三季財報表現亮眼，單季稅後淨利年增約1.8倍，每股盈餘28.75元，累計前三季EPS達50.68元。此外，受到農曆年拉貨潮、歐洲線漲價預期以及美東罷工等利多消息影響，市場對於長榮後續的業績表現持正面看法，這些有助於股價繼續上行。
• 市場消息： 台股近期受年底作帳效應及外資空單減少的影響，多頭氣氛濃厚，尤其是航運股受惠於需求回升及利多消息推動，短期內有望持續反彈。

加分或減分理由：

• 加分理由： 公司業績成長強勁、法人持續買超、籌碼集中度良好，並且受到農曆年拉貨潮等利多消息影響，技術面與基本面均支持股價上行。
• 減分理由： RSI處於超買區，短期內可能面臨技術性回調壓力，投資者應謹慎操作。

具體操作建議：

• 保守型投資人： 建議等待股價回檔至225元附近且獲得支撐時再考慮進場，目標價可設定於240元以上，並在跌破200元時止損。
• 進取型投資人： 可在股價突破並站穩230元後考慮進場，目標價設定於250元以上，若出現快速上漲可逐步加碼，但需嚴格設置止損於215元以下以控制風險。
• 保守型已持有者： 可繼續持有，若股價無法有效突破240元且出現明顯回檔，建議部分減碼以降低風險，等待回檔至215元以下再加碼。
• 進取型已持有者： 建議繼續持有，並在突破240元後逐步加碼，目標價可上看260元，但需留意市場消息面變化，隨時調整持股策略。