存股筆記(2024-11-21) - 00919換股的眼光比較好、除息前的成份股分析

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明

昨晚的輝達(NVDA)財報公布第三季的財報,其營收為350.8億美金,此數據優於市場預預的330億美金、年營收成長 94%、毛利率為 73.5%,對於第四季的展望目前輝達的預估為 375 億美金,大概是 7 % 的季成長,但這樣的「亮眼」數據,昨天的輝達股價最終還是下跌了 0.8%。這幾個數字,從毛利率和營收上,都可以看到獨霸市場的氣勢,當然就如同前幾天說的,現在的消息面、來得快也去得快。我看新聞說的,輝達股價下跌的「主因」是因為成長「放緩」。不過,股價要漲要跌、也是看人怎麼想的。

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00919 成份股分析

昨天看了生不逢時的00940 的成份股分析,今天我們也在 00919 12 月換股前,同樣和昨天的00940 一樣,來檢視一下績效,因為

00919 的換股時間為每年的 5 月和 12 月

所以在這裡,我們以5 月初的成交價和最新的成交價來做比較,在五月換股的,我們會在第一欄的排序上以黑底白字做識別,共 13 檔。而這半年來超過 10 % 漲幅;會用紅底黃色、超過 10 % 跌幅的會用綠低白字:

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長榮(2603) 立大功

若在去年就有看專欄的朋友就會知道,我們在長榮說長榮減資的時候,就有開始在討論長榮了,因為它蠻長一陣子,都是00919 的最大持股,大概都在 9 ~ 10 % 左右,00919 的長榮的均價,從00919 去年買入,我猜應該成本應該不到 100 元。這也代表它的獲利可能有90 ~ 100% 左右。

在年初的時候長榮的股價還在100 元左右,紅海危機的時候,我們就說了,「貨運不通、航運賺大錢」,想不到半年多過去少,中東形勢不減反增,長榮的股價,還有分析說會上看 250 元,這個部分的話,也只能說00919 的慧眼識英雄。

聯詠(3034) 600元向下回擋了 20 %

在聯詠的部分,最近表現是比較低迷一點,對於00919 買入的成本250 元左右,這個回擋可能還是不算什麼。 250 元是我用00919上市的時間點2022年 10 月 的聯詠股價來猜測的,這個部分可能不一定會準確,但是300元以下的成本應該是確定的。

最近關於聯詠的新聞為:

『聯詠的 OLED TDDI 晶片預計明年第2季量產,市場認為已納入蘋果新機應用,該公司不評論客戶相關訊息,但提到正與客戶、面板廠等供應鏈合作中。』

假設這個新聞流傳為真的話,明年的第三季,聯詠應該有機會往千元走。但是流言總究還是流言,大家還是要以最後公布的財報為準。


聖暉(5536) 在手訂單350 億元旺至 2026 年

我們看一下中國時報的新聞內容:

聖暉*(5536)在昨天舉行法說會。受惠半導體、電子零組件、資料中心、一般傳產等多產業推進多區域擴廠建置,今年前三季在手訂單高達350億元、季增8%,第四季還有許多訂單正在確認,洽談中的訂單也已上看到2026年。EPS達15.09元、年增23%,不僅創同期新高,也賺贏去年全年;前十月累計合併營收234.7億元、年增15%,也創同期新高。

(https://www.chinatimes.com/newspapers/20241121000413-260206?chdtv)

00919在這個部分,算是換股換得很漂亮,但是聖暉的權重畢竟還是僅有 1.34 %,對於整體的影響並不大。

聖暉(5536.TWO)是台灣一家專注於無塵室與機電整合工程的大型企業。其業務範疇包括設計與建造高科技產業無塵室、機電與製程設施、空調系統整合,以及節能技術服務。主要服務對象為電子與生技醫藥等高科技產業,尤其是半導體領域,其訂單有超過一半來自半導體產業。


表現不佳的換股的股票

從上表來看,這半年內台股從高點往下修正,換股的基本上都表現不好營建股和金融、票券的都沒有好的表現,大家可以看上圖,表現不好的有下,共九家:

世界、永信建、京城銀、國票金、創見、華固、至上、聯陽、群益證

換句話說,這九家的換股,占了 13 檔的 70 %,但是好在,這些表現不佳的新換股,僅占了14.54%。這裡頭,我還是和五月說的一樣,世界和營建是可以期待的。


表現好的換股的股票

當然剩下的 4 家就是表現好的:

長榮航、國產、聖暉、長華

這四家,占比整個00919 有 11.75 %,算是還不錯的表現,這個勝率還算是可以。


00919 的換股眼光真的比較好

今天我們的開題說的是00940 是「生不逢時」而00919 的話,就是含著金湯匙出生的。它的前十大成份股,剛好就是買在2022 年的近期低點,就和00940 比長榮,00919 買在 90~100 元左右,但是00940 就是要買在 150~ 160元。

而新換股的部分,00940也僅有帝寶、南寶和世界小賺,但是在這一波00919 有聖暉和長榮航,更不用說,它將中信金的權重拉到前十大的9.71%。整體而言,00919 不僅是生的時機對,連換股也換的比00940 好。


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SZ
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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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