群益早安 20241212美國通膨持續升溫但符合預期
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美國市場要點
通膨數據
- 11月CPI年增率： +2.7%（符合預期）
- 核心CPI年增率： +3.3%（符合預期）
- 11月CPI月增率： +0.3%；核心CPI月增率亦為+0.3%
市場影響與解讀：
- 通膨升溫主要受到核心商品及食品價格上漲的推動。
- 核心通膨從近半年到近一個月的年化數據顯示逐步升溫，反映潛在壓力增加。
- 市場對12月降息預期強烈，CME FedWatch顯示，預期降息1碼的機率為98.6%，並預計2025年全年再降息2碼。
美債表現
- 美國10年期國債拍賣需求強勁，帶動殖利率下滑，顯示投資者對固定收益資產的偏好升高。
國際焦點
中國人民幣
- 據報導，中國考慮在2025年允許人民幣貶值以緩解美國關稅影響。
- 報導指出，人民幣可能貶至7.5（較當前匯率低約3%）。市場對此反應平淡，認為此舉符合以往政策邏輯。
歐元區
- **德國政局動盪：**總理奧拉夫·朔爾茨申請於下週一進行信任投票，可能引發提前大選。此舉源於其三黨執政聯盟的瓦解，對歐元區政局穩定性帶來挑戰。
日元與日本央行政策
- **10月PPI數據：**年增率+3.7%、月增率+0.3%（均高於預期），反映日本通膨壓力持續增加。
- 據消息人士透露，日本央行可能考慮延遲加息，但仍對12月政策會議持開放態度，具體取決於市場數據與表現。
英鎊與英國央行政策
- **降息預期：**市場預期2025年2月英國央行將降息1碼，全年共降息3碼，反映市場對經濟放緩的擔憂。
加拿大央行政策
- **降息行動：**加拿大央行將基準隔夜利率下調50個基點至3.25%。雖然近期降息幅度較大，但未來可能轉為溫和步調，反映政策的調整彈性。
澳大利亞央行政策
- **通膨控制進展：**澳洲央行對通膨達標的信心增強，預計最早將於2024年2月開始降息，政策立場趨於寬鬆。
商品市場概況
原油
- **美國12/6 EIA原油庫存：**減少142.5萬桶（優於預期的減少74.4萬桶）。
- **美國12/6 EIA汽油庫存：**增加508.6萬桶（大幅高於預期的增加55萬桶）。
黃金
- 地緣政治不確定性持續升高，俄羅斯可能再次向烏克蘭發射中程導彈，加劇避險情緒。
總結與展望
- **通膨壓力：**美國通膨數據符合預期，但升溫跡象明顯，核心通膨動能值得持續關注。
- **國際政經風險：**中國可能的人民幣貶值、德國政局不穩與日元政策調整均為未來市場波動的潛在因素。
- **關鍵數據：**本週後續的PPI數據及主要央行的政策決策，將成為影響市場走勢的重要因素。
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本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
今日美國核心CPI數據將是市場焦點，投資者期待通膨降溫能為9月降息鋪路。然而，若數據超出預期，恐將引發新一輪市場動盪。讓我們深入探討這關鍵數據可能帶來的影響。
美國公布 6 月 CPI 報告，其中 6 月 CPI 月增率自 Covid 疫情來首次跌入負值，整體 CPI 與核心 CPI 繼續呈現下滑趨勢，支持聯準會 (Fed) 在下半年開啟降息循環。
一如我們先前在多次 CPI 分析中所預期，當前美國通膨降溫趨勢已經成形，預計 Fed 將於 7 月利率
昨晚美國公佈重要的CPI數據，多數人認為只要數據漂亮(通膨降溫)美股將繼續往上噴。
數據確實是往正向發展，盤前各大指數都呈現大漲。
"美國6月消費者物價指數 (CPI)年增3.0%，低於市場預期，而聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心CPI在6月年增3.3%，略低於市場預期。 "
美國公佈重要經濟數據，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%，低於市場預期，剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 6 月年增 3.3%，略低於市場預期，FED 9 月降息的可能性大幅增加，但是美股表現虎頭蛇尾，S&P500及NQ早盤創歷史新高，但隨即出現獲利了結賣壓，....
筆記-財經皓角-24.06.13
*美國5月CPI與4月相比持平(低於預期的0.1%)，年增率為3.3%(低於預期的3.4%)。
核心CPI月增0.2%(低於預期的0.3%)、年增3.4%(低於預期的3.5%)，
僵固性的通膨也有放緩跡象，顯示通膨問題即將消除。
*FOMC點陣圖預估2024
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (12 日) 公布數據顯示，5月份CPI指數上漲3.3%，也低於預期，且低於之前的3.4%，創下 2022 年 7 月以來新低，Fed 重視的通膨指標核心 CPI 年升 3.4%，低於市場預期的 3.5%同時也低於前值 3.6%，創下 2021 年 4 月以來新低
美國5月消費者物價指數（CPI）數據出爐，顯示年增為3.3%，低於預期，通脹壓力有所放緩。核心CPI年增3.4%，月增0.2%，也呈現類似趨勢。這可能影響了美聯儲的政策，短期內可能保持利率穩定甚至考慮放鬆貨幣政策。低於預期的數據對股市形成支撐。
小結:
2024/1/26 美國商務部公布,經通貨膨脹調整，美國去年第4季國內生產毛額（GDP）折合年率成長3.3%，不如去年第3季的4.9%，但遠高於市場預期的2%。
顯示美國經濟超乎想像的有韌性, 符合之前預測本台預測的美國經濟正由底部復甦, 且通膨也未有反彈跡象。
且由情緒指標AAII,
美國上月生產者物價指數（PPI）意外呈現下降趨勢，引發對美聯儲可能進行降息的關注。然而，與消費者物價指數（CPI）呈現相反趨勢，市場陷入困惑中。文章提供了針對美元指數、英鎊和美日交易的具體操作建議。
美國勞工部公佈2023年12月美國消費者價格指數（CPI）年增3.4%，漲幅較前月的3.1%擴大，高於市場預期的年增3.2%，2023年全年CPI上漲6.2%，CPI數據顯示FED抑制通膨的進展緩慢，通膨目前不太可能出現快速下降至2%的情形，數據也顯示居住成本仍居高不下
本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
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