2025 W4整理
總經
- 未來金價可能會走震盪，因為中俄降低美元水位提升黃金儲備讓金價有撐，但市場對於通膨的降低將不利金價(因為降息讓現金購買力上升，避險情緒降低；舉例：你會在利息低的時候選擇買房買車還是屯黃金?)
- 中國銅礦需求提升，中國國家電網公司將在2025年電力基礎設施投資6500億人民幣
- 12月外銷訂單529.2億美元，月增1.2%、年增20.8%優於預期，主因AI及高效能運算應用需求仍強勁，加上農曆年前備貨需求
- 5000億美元的星際之門(Stargate)計劃，該計劃創建了一家名為Stargate的公司，目前首批1000億的資金已經啟動，初步將在多州架設AI資料中心；此計畫的目的希望能在AI領域開發出突破性的技術
- 油價短期內大概率會持續下跌，川普都說要大力挖石油了，以哈戰爭也停止，川普希望OPEC+降低油價但上尚未得到答覆，OPEC+預計在2025/04提升石油產量；整體來說對油價的利多已不在
- 日本調升利率至0.5%，日銀聲稱日本經濟正在溫和復甦，並努力朝通膨2%邁進；下一步應該要看日本的"春鬥"決定薪資漲幅，才會決定要不要加息
川普上任懶人包
- 退出世界衛生組織。
- 退出巴黎氣候協議。
- 恢復死刑。
- 結束聯邦言論審查制度保障人民言論自由
- 開發美國蘊藏石油資源，包含阿拉斯加，並重新出口液化天然氣，以降低通膨跟物價
- 成立政府效率部門，砍公部門的米蟲肥貓。
- 宣布美國只有兩種性別，男性和女性。
- 終結DEI，不再因為膚色性別等給予不同待遇，美國要變成用人唯才的社會。
- 宣布特定黑幫為恐怖組織並全力打擊。
- 追究2020大選中，介選的政府官員。
- 宣布南方邊境緊急狀態，防堵非法移民進入美國。
- 考慮2/1對加拿大和墨西哥課25%關稅。並考慮對其他的國家通通課稅但並未在上任當天砍下關稅大刀
- 赦免在2021年1月6日進到國會抗議選舉不公而被逮捕、判刑的國民。
- 降低通膨、降低住房成本並增加住房供應。
- 宣布撤銷電動車補助。
- 取消美國屬地主義，非美國籍在美國出生也當不了美國人。
- 將墨西哥灣改名為美洲灣，將巴拿馬運河從中國手中奪回來
- 停止不必要的軍事支援
- 攻略火星插上美國國旗
台股
- 本周年前封關，主流產業沒變但本周光通訊跟AR眼鏡比較強，本來以為封關前會沒什麼漲跌但卻拉抬到了23500點(接近區間高點)
- 本周油價因川普政策+以哈停火的關係開始下跌，塑化相關個股漲勢趨緩
- 未來可持續關注的產業：建廠工程相關、換機潮、機器人、光通訊、AR眼鏡(重點關注)、SWITCH2供應鏈、ASIC(重點關注)、資料中心
- 如果是我若年後開紅盤我會調節部分持股避免22000~24000的區間回檔
- 宏達電與GOOGLE簽2.5億美元XR授權協議，部分研發團隊加入GOOGLE
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
國際金價還能走多遠？
高盛對於未來金價走勢持樂觀預期，預測至明年金價有望進一步攀升，潛在漲幅接近12%。
世界黃金協會公佈的數據顯示，2024年第二季度全球黃金總需求達到1,258噸，同比增長4%，為2000年以來最強勁的二季度表現。與此同時，全球黃金ETF總持倉小幅減少7噸，相較於20
最近，黃金再度因央行儲備增加而受到關注。中國已停止購買美債並轉向增持黃金。黃金價格受央行降息預期影響上揚，並刷新歷史新高價。投資人可考慮黃金ETF等投資產品。黃金價格受供需、避險及機會成本影響。投資者可關注黃金礦業ETF等產品。
*黃金價格創高，反映的是未來的降息幅度，顯示降息的預期強。
但債券的價格卻是小跌，目前黃金價格與債券價格不連動的原因:
1. 黃金的剛性買盤，中國央行採購黃金的需求量大。
2. 有降息預期時，資金要翹動黃金上漲的速度較快，而債券的規模比較大、上漲速度會比較慢。
3. 股債配置市場會一起看，
2024年都會開始各國降息的節奏
中國已經率先開啟這個財富之窗,2/5開始全面降準0.5百分點
一堆政策就是增加投資信心跟增加市場流動的鈔票
以目前市場各國節奏就是第一季3月~6月最混亂,但市場的利潤就是越亂才越有風報比
尤其2~3月我認為最重要,最好能讓很多高潮的產業題材修
凱因斯指標，代表群眾多空能量，可以協助投資者調整策略以減少風險(注意小箭頭趨勢)，建議先了解自己的投資屬性: ①短線賺價差、②長期穩配息、③資產配置。此外，部分ETF波動沒有那麼大，亦可用"週"來觀察。
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
國際金價還能走多遠？
高盛對於未來金價走勢持樂觀預期，預測至明年金價有望進一步攀升，潛在漲幅接近12%。
世界黃金協會公佈的數據顯示，2024年第二季度全球黃金總需求達到1,258噸，同比增長4%，為2000年以來最強勁的二季度表現。與此同時，全球黃金ETF總持倉小幅減少7噸，相較於20
最近，黃金再度因央行儲備增加而受到關注。中國已停止購買美債並轉向增持黃金。黃金價格受央行降息預期影響上揚，並刷新歷史新高價。投資人可考慮黃金ETF等投資產品。黃金價格受供需、避險及機會成本影響。投資者可關注黃金礦業ETF等產品。
*黃金價格創高，反映的是未來的降息幅度，顯示降息的預期強。
但債券的價格卻是小跌，目前黃金價格與債券價格不連動的原因:
1. 黃金的剛性買盤，中國央行採購黃金的需求量大。
2. 有降息預期時，資金要翹動黃金上漲的速度較快，而債券的規模比較大、上漲速度會比較慢。
3. 股債配置市場會一起看，
2024年都會開始各國降息的節奏
中國已經率先開啟這個財富之窗,2/5開始全面降準0.5百分點
一堆政策就是增加投資信心跟增加市場流動的鈔票
以目前市場各國節奏就是第一季3月~6月最混亂,但市場的利潤就是越亂才越有風報比
尤其2~3月我認為最重要,最好能讓很多高潮的產業題材修
凱因斯指標，代表群眾多空能量，可以協助投資者調整策略以減少風險(注意小箭頭趨勢)，建議先了解自己的投資屬性: ①短線賺價差、②長期穩配息、③資產配置。此外，部分ETF波動沒有那麼大，亦可用"週"來觀察。