[分享] 降息機率逼近 90%!FedWatch 教你看懂市場風向!

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘

📝 前情提要

為了保證後面的內容能看懂,請務必先閱讀下列文章。

[教學] FedWatch 是什麼?該如何使用?一篇文章帶你/妳了解!


🌐 FedWatch

FedWatch 的全名是 CME FedWatch Tool,由芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)推出,用來追蹤並預測美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, FOMC)利率決策的市場預期。

🔸 該工具透過 30 天聯邦基金期貨(Fed Funds Futures)的交易價格,推算市場對於下次 FOMC 會議是否會變動聯邦基金利率(如降息 25 或 50 基點)的機率。

🔸 它提供「當月」及與前一天/前一週/前一月的比較,以便追蹤市場預期的短期變化。

🔸 此工具僅反映市場預期,並不是 Fed 的官方承諾。


📰 最新市場預期

根據 FedWatch、最新報導,目前預估 9 月降息的機率已接近 90% 以上。

🔸 Investopedia / Wall Street:

🔹 通膨數據和就業市場趨緩,使市場認為 9 月 Fed 降息機率高達 94–95%。

🔹 有分析師指出,美股已有反應,資金流入小型股或相對風險較高資產。

🔸​ CNBC / Reuters 報導:

🔹 J.P. Morgan 已將降息預期提前至 9 月,原本預期 12 月調整。


📊 降息影響

以下整理一些降息會對整體經濟與市場造成的影響。

🔸 對消費與投資的刺激

🔹 降息會降低企業與民眾的借貸成本,刺激貸款、消費與企業投資,進而提升經濟成長動能。

🔹 存款利率則會下降,儲蓄誘因減弱,資金可能流向投資市場。

🔸 對股市與債市的影響

🔹 股市通常正面響應降息:因借貸成本降低、企業獲利預期提高,投資人更傾向買進股票,尤其是科技、高成長類股。

🔹 債券與固定收益商品反而因利率下降而價格上升 / 殖利率下降。

🔸 對匯率與國際貿易的影響

🔹 美元可能走弱,其他貨幣如新台幣相對升值,對進口有利,但可能不利美國出口。


✅ 簡單總結

降息會讓借錢成本下降,刺激企業投資與民眾消費,股市通常因此上漲,尤其高成長產業受惠;債券價格也會因利率下降而上升。另一方面,降息可能讓美元走弱,進口變便宜但出口競爭力下降,同時存款利息降低,資金更容易流向投資市場。整體而言,降息是刺激經濟的寬鬆政策,但也會帶來匯率波動與資金流向改變的副作用。


— Astatic

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