週四週五記憶體下跌震盪
我做了什麼處理？又是為什麼？
社群中有人減碼，甚至一度出清了記憶體
是對的嗎？
今天來聊聊這塊
目前手上的資金大概有3成在記憶體裡面
單看記憶體來說
如果每個都跌5%，對我來說資金有一定程度的影響
不過我並沒有針對記憶體做減碼
甚至有再些微增加部位
為什麼呢？
先思考：記憶體的趨勢不見了嗎？
很明顯，趨勢還在，只是出現少量疑慮
疑慮點在記憶體報價相較之前來說
這兩天漲的相對趨緩一些
再來是財報開牌，短線客下車，引起部分賣壓
但目前美光，海力士等大廠的產能轉移到HBM
導致DDR4，DDR5產能下降，供需失衡，這是第一個「客觀現象」：供給下降
再來是AI發展，生成式AI竄起，需要生成大量的圖、影片，需要大量的記憶體
這也是第二個「客觀現象」：需求上升
最後是AI，雲端大廠不計價的掃貨
如果有去電腦商場的人會發現
價格變貴了，數量也被限制
因為這些原因
我認為趨勢並沒有改變
甚至認為記憶體可以代表一定程度的市場情緒，如前幾年的航運
但有一說一，記憶體已有一段漲幅，許多已經漲了2倍多
即使做適當的休息，也很正常
因此，選擇權避險單就當了重要的角色
激進一點，我在下跌，避險單賺到錢後
將避險單往價外Roll
下更大量的避險單
不是認為一定會崩盤
只是記憶體的部位佔得比較重，整體槓桿也有開到一定程度
這麼做可以減輕心理壓力
另外前面提到的，暫時出清記憶體，有沒有錯？
我認為這是不一定的
每個人的操作手法不同
認為盤是有疑慮，等穩定後再接回來
雖然會增加一點摩擦成本，但也可以避免大跌的損失
是自己舒服的節奏最重要
