2022.12.09 美股盤勢與技術面概況
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【2022.12.09美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 美國初領失業金人數高於2019年疫情前的平均值，續領失業人數續上升，12月假期過後就業與失業數據呈現關鍵，仍可能符合聯準會預期，有望維持終端利率上限不變，資金續流入債市鎖利與避險。
- 今日美國11月生產者物價。12/13美國11月消費者物價(CPI)。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約66.9%不變，約21.7%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數下降至5（0~11，5為中性），市場震盪、多數維持整理，市場氣氛保守，維持觀望。
- 產業方面，單日以科技、醫療為主要表現產業，個股強於市場比重再次下滑，資金震盪靜待趨勢表態。
- 個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、必須消費、金融、原物料、消費 。
- 市值方面，巨大型股震盪測試支撐並有帶動中小盤股震盪現象，仍需留意大型股若支撐失敗可能帶動的修正。
- 題材方面，ETF以標普500反向1倍(SH)低檔有撐、長債(TLT)中期整理、半導體(SMH)中期整理、臺股(EWT)中期整理、採擴股(XME)多頭整理、白銀(SLV)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.314%，前日15.353%，15.333%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前在失業率符合聯準會預期且內需消費維持強勁，預期仍將維持原訂利率步調，尚未有提高上限改變市場嘗試穩定的情況。美股短線上趨勢反彈力道改變 ，調節雖尚未蔓延，資金續流入債券、貴金屬。目前基本面維持穩健，未見進一步風險，預期盤勢維持整理偏多，市場關注下週公布11月通膨數據與聯準會會議。維持與續抱觀望盤勢，穩健投資可逢高減碼靜待趨勢表態、或以反向佈局等待表態再做調整。
- 美債2年期殖利率於4.3％震盪、10年期殖利率於3.5%震盪，美元指數105震盪，波動率（VIX）震盪於22，仍約一年以來相對低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
- 9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%，11月失業率持平於3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變，並關注12/13公布通膨數據。
⭐️價量表現個股：NET、MDB、DDOG、NVDA、U、WDC、CME、KO、MU等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國初領失業金人數高於2019年疫情前的平均值 續領失業人數續上升 12月假期過後就業與失業數據呈現關鍵 仍可能符合聯準會預期 有望維持終端利率上限不變 資金續流入債市鎖利與避險
美國公布截至12/3一週初領失業金人數從修正後的22.6萬人上升至23萬人，並高於2019年疫情前的平均值21.8萬人。續領失業金的人數增加至167.1萬，比前一週增加了約6.2萬人，為2月份以來的最高水準。
回顧11月商業活動與就業人數顯示，製造業維持現有人力及可消化積壓訂單，服務業新增就業、積壓訂單尚未消化且新訂單強勁、若隨著年底假期過後就業人數下滑或出現裁員（包含臨時工），且製造業新訂單尚未回流，須留意將拉長整理期，短線上隨著市場押注聯準回無上調利率終值空間(4.6%)，資金續流入債市與貴金屬，其中債市包括吸引利差鎖利資金，同時包含配置靜待基本面的避險資金，符合自9月以來預期。其中由於長債利率在資金進駐下迅速自4.3%回落並在3.5%震盪，然而風險殖利率震盪幾乎無明顯變化，短線上長債吸引避險資金，使股市維持整理。
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整體 7 月新增非農就業報告雖然疲軟，但目前仍舊尚未跌入經濟衰退，我認為，我們現在正處在總經週期的轉換點，就是 Fed 是否能夠引導
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