2022.12.09 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

更新於 2024/12/08發佈於 2022/12/09閱讀時間約 4 分鐘

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【2022.12.09美股整體技術面概況】

⭐️焦點：

美國初領失業金人數高於2019年疫情前的平均值，續領失業人數續上升，12月假期過後就業與失業數據呈現關鍵，仍可能符合聯準會預期，有望維持終端利率上限不變，資金續流入債市鎖利與避險。
今日美國11月生產者物價。12/13美國11月消費者物價(CPI)。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約66.9%不變，約21.7%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數下降至5（0~11，5為中性），市場震盪、多數維持整理，市場氣氛保守，維持觀望。
產業方面，單日以科技、醫療為主要表現產業，個股強於市場比重再次下滑，資金震盪靜待趨勢表態。
個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、必須消費、金融、原物料、消費。
市值方面，巨大型股震盪測試支撐並有帶動中小盤股震盪現象，仍需留意大型股若支撐失敗可能帶動的修正。
題材方面，ETF以標普500反向1倍(SH)低檔有撐、長債(TLT)中期整理、半導體(SMH)中期整理、臺股(EWT)中期整理、採擴股(XME)多頭整理、白銀(SLV)強勢多頭。
近三日風險殖利率：15.314%，前日15.353%，15.333%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。

⭐️概況筆記：

目前在失業率符合聯準會預期且內需消費維持強勁，預期仍將維持原訂利率步調，尚未有提高上限改變市場嘗試穩定的情況。美股短線上趨勢反彈力道改變，調節雖尚未蔓延，資金續流入債券、貴金屬。目前基本面維持穩健，未見進一步風險，預期盤勢維持整理偏多，市場關注下週公布11月通膨數據與聯準會會議。維持與續抱觀望盤勢，穩健投資可逢高減碼靜待趨勢表態、或以反向佈局等待表態再做調整。
美債2年期殖利率於4.3％震盪、10年期殖利率於3.5%震盪，美元指數105震盪，波動率（VIX）震盪於22，仍約一年以來相對低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%，11月失業率持平於3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變，並關注12/13公布通膨數據。

⭐️價量表現個股：NET、MDB、DDOG、NVDA、U、WDC、CME、KO、MU等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.08)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.08)

美國初領失業金人數高於2019年疫情前的平均值續領失業人數續上升 12月假期過後就業與失業數據呈現關鍵仍可能符合聯準會預期有望維持終端利率上限不變資金續流入債市鎖利與避險

美國公布截至12/3一週初領失業金人數從修正後的22.6萬人上升至23萬人，並高於2019年疫情前的平均值21.8萬人。續領失業金的人數增加至167.1萬，比前一週增加了約6.2萬人，為2月份以來的最高水準。

回顧11月商業活動與就業人數顯示，製造業維持現有人力及可消化積壓訂單，服務業新增就業、積壓訂單尚未消化且新訂單強勁、若隨著年底假期過後就業人數下滑或出現裁員（包含臨時工），且製造業新訂單尚未回流，須留意將拉長整理期，短線上隨著市場押注聯準回無上調利率終值空間(4.6%)，資金續流入債市與貴金屬，其中債市包括吸引利差鎖利資金，同時包含配置靜待基本面的避險資金，符合自9月以來預期。其中由於長債利率在資金進駐下迅速自4.3%回落並在3.5%震盪，然而風險殖利率震盪幾乎無明顯變化，短線上長債吸引避險資金，使股市維持整理。

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