2022.12.13 美股盤勢與技術面概況
【2022.12.13美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 微軟以28億美元收購倫敦證券交易所4%股份，展開長期基礎建設合作提供雲端技術。
- 服務與食品需求支撐推高生產價格，連三個月月增速持平，顯示價格僵固性，年增率在基期效應緩步下滑，市場靜待消費者物價通膨數據，目前未見生產價格壓力蔓延，仍有望在基期效應下放緩，有望維持利率上限不變，並關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動的回升。
- 今日美國11月消費者物價(CPI)。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約51.3%不變，約41.7%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數上升至3（0~11，5為中性），市場震盪整體有撐並嘗試反彈或突破、多數維持整理，新的波段尚未形成。
- 產業方面，單日全版塊上升、個股強於市場比重再次下滑，資金震盪靜待趨勢表態。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、金融、必須消費、原物料、消費。
- 市值方面，大型股震盪重回相對強勢，其餘市值維持中性偏強同市場表現，震盪(波動)中心集中大型股。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)多頭整理、軟體(IGV)低檔有撐、臺股(EWT)中期整理、股債(AOM)中期整理、航空(JETS)多頭整理、採擴股(XME)多頭遇壓、白銀(SLV)多頭遇壓。
- 近三日風險殖利率：15.238%，前日15.314%，15.353%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前在失業率符合聯準會預期且內需消費維持強勁，預期仍將維持原訂利率步調，尚未有提高上限改變市場嘗試穩定的情況。美股短線上趨勢反彈力道改變 ，並見多頭調節與近一步修正，然而調節尚未蔓延，仍見部分股票試圖吸引反彈測試資金，仍見位階差異表現。目前基本面維持穩健，未見進一步風險，預期盤勢維持整理偏多，市場關注11月通膨數據與聯準會會議。穩健投資可逢高減碼、或以反向佈局靜待表態，如輪動表態。
- 美債2年期殖利率於4.3％震盪、10年期殖利率於3.5%震盪，美元指數105震盪，波動率（VIX）突破近一週漲檔高點23，自約一年以來相對低檔反彈，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
- 9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%，11月失業率持平於3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變，並關注12/13公布通膨數據。
⭐️價量表現個股：DOCU、OKA、BX、DASH、AAL、TEAM、NVDA、CMCSA等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
微軟以28億美元收購倫敦證券交易所4%股份，展開長期基礎建設合作提供雲端技術
微軟與倫敦交易所宣布達成為期10年的合作關係，微軟將提供其下一代數據、分析和雲端基礎設施解決方案。與微軟的協議預計將在2023年至2025年期間花費LSE 2.5億至3億英鎊，約超過3億美元資本支出。
服務與食品需求支撐推高生產價格，連三個月月增速持平，顯示價格僵固性，年增率在基期效應緩步下滑，市場靜待消費者物價通膨數據，目前未見生產價格壓力蔓延，仍有望在基期效應下放緩，有望維持利率上限不變，並關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動的回升。
美國公布11月生產者價格指數PPI年增7.4%，低於前值的8.4%，然而月增0.3%，與調整後前值持平，顯示物價僵固性，減去食品、能源與貿易服務上升0.3%，高於調整後前值的增長0.2%。
其中最終需求商品月增0.1%，自前值的0.6%增速萎縮，其中主要增長推動以食品、肉類與煙草等，並以汽油、柴油與天然氣續降。
最終需求服務月增長0.4%，高於調整後前值的0.1%，其中主要增長推動以金融交易與諮詢服務、機械車輛、長途汽車運輸，並以旅客運輸、住宿、汽車與零件零售下降。
中間加工品則以加工食品、飼料、肉類、牛奶、初級有色金屬與礦石（鋁、銅、鉛、鎳、錫、鈦和鋅等非鐵金屬）、不可食用油脂(加工動物油、植物油、工業製劑)價格上升，能源與工業電價下降，並關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動的回升。
觀看年增率方面，目前生產價格增速最高在2022年3月~6月，只要物價壓力月增長持穩或放緩、或增長行業未發生大規模蔓延，有望年增速在基期效應下迎來大幅度下滑，續往軟著陸邁進，預期聯準會將維持利率上限不變，匯市與債市表現平穩，風險殖利率震盪幾乎無明顯變化，市場仍抱有預期心理下預料以整理表現，債市仍有望吸引包括利差鎖利資金，同時包含對股市震盪配置的避險資金。
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