2023.10.25 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 短線債市平穩，資金流向比特幣相關股票帶動連日漲勢後階段性調節，市場關注科技巨頭財報，股市弱勢震盪反彈、科技股表現，並仍有測試多頭突破股，微軟財報維持營運與基本面穩健成長性，AI雲端增長、軟體仍是主要帶動的高成長題材。
- 10/26(四)META、IBM財報、美國9月耐久財訂單，10/27(五)美國9月個人消費支出物價(PCE)。11/1(三)美國利率決議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術60.3%不變，約35.4%技術面上升，位階維持弱勢，市場反彈、個股表現，仍有惡市多頭突破。
- 產業方面，技術面以能源外整體淨上升，並以科技、醫療為主，市場震盪、個股強於產業以能源外皆上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、通信 、必須消費、醫療。
- 市值方面，整體反彈測試支撐，巨型股仍有測試多頭突破，中小型股仍維持位皆偏弱。
- 題材方面，ETF以美長債(TLT)反彈、高收債(HYG)反彈、半導體(SMH)低檔、黃金(IAU)多頭留意壓力、標普500反向一倍做空(SH) )多頭留意壓力、羅素2000反向一倍做空(RWM )多頭留意壓力、道瓊反向一倍做空(DOG )多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.961%，前日15.024%，15.033%，短線震盪上揚。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，以巴衝突持續、財報季，長短期利差縮窄、風險資金震盪。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長等，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率5.060%、10年期殖利率4.828，3個月期殖利率5.481%，美元指數105.99、黃金1985.5、波動率（VIX）19.2。
- 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
- 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
- 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
⭐️價量表現個股
MARA、RIOT、RBLX、T、PLTR。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
短線債市平穩，資金流向比特幣相關股票帶動連日漲勢後階段性調節，市場關注科技巨頭財報，股市弱勢震盪反彈、科技股表現，並仍有測試多頭突破股，微軟財報維持營運與基本面穩健成長性，AI雲端增長、軟體仍是主要帶動的高成長題材。
昨日市場關注科技巨頭財報，連二日吸引逢低資金，市場若是震盪反彈，連日資金流向比特幣但在關注財報之際階段性調節，利率市場相對平穩，利率正常化的鎖利需求大於避險需求下，預期在基本面穩健下，股債市有望趨於平衡，盤後微軟公布截至9月底財報，收入年增13%、淨利年增27%，每股盈餘年增27%，其中除了設備收入下滑外，主要帶動業務在雲端、商業軟體、遊戲皆有雙位數年增長，現金增長超過一倍，主業保持雙位數增長、持續增加資本支出投資，維持高毛利70%，營運利潤47%，維持營運與基本面穩健成長性，市場有望押注在11/1商用結合AI助理上線後，挹注明年Q1至Q2財報業績表現，帶動市場行業積極情緒。
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金融市場重點整理 (2024/10/8)
重點摘要:
美股主要指數全面上漲，標普500逼近歷史新高，科技股領漲，Nvidia表現強勢。但中國長假後缺乏刺激措施，導致能源、原材料和中概股走弱。
Fed官員談話暗示將繼續漸進式降息，市場對利率路徑的調整已告一段落。
美債殖利率、美元在衝高後回落，
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
科技股重新拉動美股回升，美國假期前聚焦鮑威爾講話
【行情回顧】
美國6月製造業連續第三個月萎縮，通脹壓力緩解，美國股市週一上漲，以蘋果和特斯 拉為首的巨型成長股帶動科技股反彈，納斯達克指數收高，道指和標普500指數也在清 淡的節前交易中略有上升。
數據放
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
美股市場在昨日展現強勁的表現，道瓊工業平均指數上漲0.61%，那斯達克指數上漲1.54%，標準普爾500指數上漲1.12%，費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增，使其股價創下歷史新高，同時帶動其他AI概念股，包括微軟、Facebook母
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
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