2023.10.25 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點

  • 短線債市平穩,資金流向比特幣相關股票帶動連日漲勢後階段性調節,市場關注科技巨頭財報,股市弱勢震盪反彈、科技股表現,並仍有測試多頭突破股,微軟財報維持營運與基本面穩健成長性,AI雲端增長、軟體仍是主要帶動的高成長題材。
  • 10/26(四)META、IBM財報、美國9月耐久財訂單,10/27(五)美國9月個人消費支出物價(PCE)。11/1(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術60.3%不變,約35.4%技術面上升,位階維持弱勢,市場反彈、個股表現,仍有惡市多頭突破。
  • 產業方面,技術面以能源外整體淨上升,並以科技、醫療為主,市場震盪、個股強於產業以能源外皆上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、通信 、必須消費、醫療。
  • 市值方面,整體反彈測試支撐,巨型股仍有測試多頭突破,中小型股仍維持位皆偏弱。
  • 題材方面,ETF以美長債(TLT)反彈、高收債(HYG)反彈、半導體(SMH)低檔、黃金(IAU)多頭留意壓力、標普500反向一倍做空(SH) )多頭留意壓力、羅素2000反向一倍做空(RWM )多頭留意壓力、道瓊反向一倍做空(DOG )多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.961%,前日15.024%,15.033%,短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖,短期維持高利率水準,美國總統簽屬通過國會臨時支出法案,避免政府關門延長到11/17,以巴衝突持續、財報季,長短期利差縮窄、風險資金震盪。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長等,短線上長短期利率持續縮窄,股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率5.060%、10年期殖利率4.828,3個月期殖利率5.481%,美元指數105.99、黃金1985.5、波動率(VIX)19.2。
  • 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後,9月維持利率水準不變,並釋出利率點陣圖,顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間,顯示年內水準不變,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
  • 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49,為2022年11月以來最高,進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假,行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡,預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張,基本面維持穩健,市場靜待週期回升表現伺機佈局。
  • 美國 9月 ISM 服務業指數53.6,略低於前月的54.5並高於7月的52.7,仍維持擴張、有撐,維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,進口穩健且出口續增,大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格,零售與批發貿易在訂單連月回升,可能在為週期性消費季做準備,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

MARA、RIOT、RBLX、T、PLTR。

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⭐️技術面與焦點內容

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短線債市平穩,資金流向比特幣相關股票帶動連日漲勢後階段性調節,市場關注科技巨頭財報,股市弱勢震盪反彈、科技股表現,並仍有測試多頭突破股,微軟財報維持營運與基本面穩健成長性,AI雲端增長、軟體仍是主要帶動的高成長題材。

昨日市場關注科技巨頭財報,連二日吸引逢低資金,市場若是震盪反彈,連日資金流向比特幣但在關注財報之際階段性調節,利率市場相對平穩,利率正常化的鎖利需求大於避險需求下,預期在基本面穩健下,股債市有望趨於平衡,盤後微軟公布截至9月底財報,收入年增13%、淨利年增27%,每股盈餘年增27%,其中除了設備收入下滑外,主要帶動業務在雲端、商業軟體、遊戲皆有雙位數年增長,現金增長超過一倍,主業保持雙位數增長、持續增加資本支出投資,維持高毛利70%,營運利潤47%,維持營運與基本面穩健成長性,市場有望押注在11/1商用結合AI助理上線後,挹注明年Q1至Q2財報業績表現,帶動市場行業積極情緒。



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