2022.12.15 美股盤勢與技術面概況
【2022.12.15美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 美國升息利率2碼並看好基本面強勁上調終點利率 ，基本面穩健且尚未有流動性惡化風險 ，股、債配置仍有利。
- 日本公布11月出口年增20% 汽車、工具機械大幅增長，國際需求對行業景氣支撐。
- 美國宣報數十億美元投資非洲 未來 3 年向非洲提供 550 億美元的經濟、衛生和安全援助。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約63.9%不變，約19.3%技術面下降，位階下降至中性偏強，市場分數維持7（0~11，5為中性），市場震盪有撐並仍見差異表現，如強勢突破與嘗試反彈或支撐。
- 產業方面，主要以醫療股上升、個股強於市場比重多數仍同於或弱於市場，顯示資金分散且同步震盪。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、必須消費、金融、醫療、消費 。
- 市值方面，巨、大型股維持相對強勢，中型股震盪、小型股維持不變，關注是否以市值輪動帶動波段形成。
- 題材方面，ETF以軟體(IGV)中期整理、電動車(DRIV)低檔有撐、高收債(HYG)中期整理、長債(TLT)中期整理、股債(AOM)中期整理、採擴股(XME)多頭整理、白銀(SLV)多頭、半導體(SMH)多頭、清潔能源(ICLN)多頭。
- 近三日風險殖利率：14.865%，前日14.976%，15.238%，風險殖利率震盪回落，自9月以來低於15%，有問震盪回落帶動風險資產吸引力逐步墊高。
⭐️概況筆記：
- 美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，（拉長失業率忍受區間），顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，然而基本面支撐且尚未有流動性惡化風險，製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。穩健投資續抱觀望盤勢、或以股債配置，積極投資者關注小型股是否輪動跟上表現，逢低整理布局或輪動布局強勢股保持彈性。
- 美債2年期殖利率於4.2%震盪、10年期殖利率於3.5%震盪，美元指數於104以下震盪位於今年3月來低檔，波動率（VIX）續回落至一年來低檔約20.65，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 目前未見生產價格壓力蔓延，生產價格增速最高在2022年3月~6月，只要物價壓力月增長持穩或放緩、或增長行業未發生大規模蔓延，有望年增速在基期效應下迎來大幅度下滑，續往軟著陸邁進，並關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動的回升。
⭐️價量表現個股：PLUG、MRNA、DOCU、DXCM、MO、SQ、MSFT、DDOG等。
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美國升息利率2碼並看好基本面強勁上調終點利率 基本面穩健且尚未有流動性惡化風險 股、債配置仍有利
美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，（拉長失業率忍受區間）並略上調核心CPI預期、明年大幅度下降後逐步到2025達到目標的2%，因此上調終點利率自4.6%至5.1% ，顯示基本面強勁、避免對通膨數據過度樂觀造成誤判，試圖平衡市場穩定。日內波動率仍保持近一年低檔、美元指數續在104以下、債市雖有波動但變化不大。
市場嘗試解讀包括放緩升息與上調終點利率可能是因為通膨基期效應將逐步帶動增速下降、物價月增長持穩但尚未蔓延到各商品或服務等，以及就業穩健與內需支撐基本面，給予市場反應流動性與利差空間，並在房市增速放緩並保持穩健（尚無流動性惡化與求售風險）、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，股、債配置仍有利。
日本公布11月出口年增20% 汽車、工具機械大幅增長，仍顯示國際需求對行業景氣支撐
日本11月出口按年增長20%，進口增長30.3%，地區以歐美為主要推動國家，對美國和歐盟出口分別增長32.5%和32%，對中國出口按年增長3.5%。11月日本出口金額以汽車增長38.3%、營建用/礦山用機械增長64.1%與船舶增長73.5%等激勵，並呈現連續第21個月呈現增長，仍顯示國際需求對行業景氣支撐。
美國宣布數十億美元投資非洲 未來 3 年向非洲提供 550 億美元的經濟、衛生和安全援助
美國總統拜登週三(12/14)在美非商業論壇中宣布簽署合作備忘錄，美國承諾提供非洲數十億美元的政府資金和私人投資，未來 3 年向非洲提供 550 億美元的經濟、衛生和安全援助、糧食安全、氣候變化等，並在峰會中提到達成交易的公司，包括通用電氣（GE）和思科（CSCO）。全面性投資觸及金融、基礎設施、科技網路如雲端與伺服器等、醫療、軍工等，仍有助成長性行業。
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