2022.12.30 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 短線假期影響交投動能、短線量能小幅改善，指數維持中長期信心整理區間，關注量能回穩可能帶動殖利率止穩下滑，或醞釀下一波盤勢或輪動。美國房市需求維持穩健，包括超過60%為未完工，明年有望在假期過後逐步帶動包含工業、原料、服務與裝修等，給予經濟活動支撐。
- 2023/1/2（一）美國補休一日。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約34.8%不變，約62.2%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場維持中性震盪，位階差異表現但趨勢尚未形成。
- 產業方面，單日全版塊技術面上升、個股強於市場比重上升，其中以科技、地產、原物料為主，整體同步震盪。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、公用事業、原物料、工業、必須消費。
- 市值方面，維持以大型股震盪帶動，中小型股上升，整體同市場震盪、尚未出現利基差異。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)低檔有撐、新興市場(VWO)低檔有撐、國防(ITA)多頭整理、美國房屋建築(ITB)多頭整理、那斯達克反向1倍(PSQ) 多頭整理、多空策略(BTAL)多頭留意壓力、黃金(IAU)&白銀(SLV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.716%，前日15.618%，15.382%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，包括假期交投下滑，整體股市維持中性震盪，並在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款將到期將改善勞動力市場、製造行業庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動明年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，穩健投資續抱關注盤勢，短線留意強勢股買盤力道不足調節，假期後可能的量能回升、殖利率回落，或醞釀下一波盤勢或輪動，配置包括股債中長線仍有利並關注金屬原物料。
- 美債2年期殖利率上升至4.3%震盪、10年期殖利率至3.8%震盪，美元指數於104震盪位於今年3月來低檔，波動率（VIX）於24震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注生產物價關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，並關注美國新屋市場建設帶動，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：TGTX、AA、DOCU、GNRC、MSFT、AMT、VZ等。
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短線假期影響交投動能、短線量能小幅改善，指數維持中長期信心整理區間，關注量能回穩可能帶動殖利率止穩下滑，或醞釀下一波盤勢或輪動。美國房市需求維持穩健，包括超過60%為未完工，明年有望在假期過後逐步帶動包含工業、原料、服務與裝修等，給予經濟活動支撐。
整體仍因假期交易量下滑影響股匯市，昨日美股成交量87.8億股，而過去20個交易日整個交易日的平均成交量為109.5億股，約下滑24.7%，近三日成交量萎縮後小幅回升，殖利率急速上升後止穩、股市震盪嘗試止穩不變，指數維持中長期信心整理區間。可留意若殖利率近兩日的飆升是因假期使交投萎縮推動，待量能回穩可能帶動殖利率止穩下滑，或醞釀下一波盤勢或輪動。另一方面，房市的穩健仍可能給以經濟基本面與製造活動支撐，美國11月新屋銷售按月上升5.8%，為連續第2個月上升，其中在建房屋占庫存的62.9%，11月建築行業就業增加2萬人高於去年平均水準的1.6萬人，有望在假期過後逐步帶動包含工業、原料、服務與裝修等資本設備與商品支出。
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