2023.02.22 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 利率與通膨擔憂現螺旋上升? 紐西蘭再次上調利率至4.75%、日本長債利率突破區間，央行進行干預，仍可能再次上調利率區間，市場關注植田和男於4月上任新任日央總裁後政策變化。
- 2/24(五)美國1月新屋銷售，美國1月消費支出物價、個人支出與薪資增長率。3/1(三)&3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約56.4%不變，約38.9%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場震盪續調節、修正，位階弱勢股上升。
- 產業方面，技術面全版塊淨下降、個股強於市場全數下降並以金融下降最多。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、能源、科技、地產、工業。
- 市值方面，全市值下降，並以巨大型股下降至中性偏弱、拖累市場，帶動中小型股下降至中性偏強。
- 題材方面，ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)低檔有撐、航空(JETS)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、 放空長債(TBF)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.747%，前日14.432%，14.290%，短線續震盪上升仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 短線市場受權衡通膨書據、俄羅斯無意續簽核武控制條約，以及匯市與利率上揚影響流動資金，短線遇全面賣壓，自去年12月來跌落偏弱格局，並在美元有撐、利率落後補升，反彈後的買盤力道可能不足，仍須留意延長整理或進一步下修。市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，風險仍須關注在利率上升後，大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
- 美債2年期殖利率4.68%、10年期殖利率3.95%，3個月期殖利率4.87%，美元指數104.095、黃金1844，美元波動率（VIX）22.8續為1個月高檔，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：APLS、GIS、PGR、LMT、NOC等。
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利率與通膨擔憂現螺旋上升? 紐西蘭再次上調利率至4.75%、日本長債利率突破區間，央行進行干預，仍可能再次上調利率區間，壓抑風險資金，市場關注植田和男於4月上任新任日央總裁後政策變化。
紐西蘭央行今日表示因短期通膨預期，仍上調利率0.5%至4.75%（美國為4.5%~4.75%）；日本10年期債券殖利率觸及0.505%，連續第二個交易日突破日本央行0.5%的目標上限，達到1/18以來的最高水準，日本央行表示將緊急購買5~10年與10~25年其中長期債券，遏止殖利率突破上限。然而隨著市場擔憂1月通膨增速止穩回升超出預期、利率續揚且長債利率落後補升，日本利率上限仍有失守可能，或再次上調利率區間，壓抑風險資金，市場關注植田和男於4月上任新任日央總裁後政策變化。
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