2023-06-08|閱讀時間 ‧ 約 3 分鐘

【ACY證券】加拿大“意外”加息,美元反倒上漲?

昨晚的行情有一個轉捩點,發生在加拿大央行公佈利率決議之時。加拿大央行在連續兩個月暫停加息後,昨晚意外加息25基點。而在決議之前,只有不到20%的交易員押注加拿大央行會加息。央行意外的鷹派舉動自然引發加元的上漲。
不過,往期分析曾提到,加拿大央行的貨幣政策對加元本身影響不大。這也同樣是為什麼我們認為澳洲聯儲“意外”加息之後,澳元的上漲不會超過兩天的原因。不過有意思的是,加元在決議後上漲才不到20分鐘,便開始回落。反而開啟了昨晚美元的反彈趨勢。
加拿大與美國CPI通脹對比
加拿大與美國CPI通脹對比
這背後的原因在於,加拿大的通脹資料,不論結構、水準還是走勢,都和美國相仿。在最新的月度CPI資料中,加拿大的通脹又開始有反彈跡象,核心通脹繼續下滑,整體通脹水準比美國更低。市場考慮到,通脹更低的加拿大既然還要加息,那麼美國更逃不掉加息的魔爪,因此交易員紛紛提高了對下周美聯儲加息的預期。
6月份美聯儲加息預期變化
不得不說,最近美聯儲加息預期的變化實在是太快了。在短短一個月裡,押注不加息的交易員占比從接近100%,先是跌至30%,再反彈至80%,昨天又跌至65%。預期的變化自然影響到了金融市場,令美元和多數商品價格隨之波動起伏,就連表現強勢的日經和納斯達克指數昨日都出現快速回檔。縱觀整個市場,唯一呈現單邊行情的就只有土耳其里拉的瘋狂貶值了。
USDCAD一小時圖
雖然昨晚加元被美元壓制,但是由於近期對6月份暫停加息的呼聲仍然很高,美元存在空頭壓力。而且加拿大畢竟還是意外加息了,同時原油價格觸底反彈,消息面的升值動能還未耗盡。從美元兌加元一小時圖來看,200均線加速下滑,鱷魚線保持開口向下。決議發佈後,K線下穿了趨勢線支撐,體現空頭動能的強勢。美加匯率雖然在1.333的前低點水平線獲得支撐,但並未回到趨勢線上方。整體來看,交易策略應該以回踩做空為主,現價上方的阻力在1.337附近,支撐位置還是看1.333關口,以及再下方1.327的長線支撐。
今日數據(2023.06.08)
17:00 歐元區一季度GDP年率終值
20:30 美國當周初請失業金人數
22:00 美國4月批發銷售月率
22:30 美國當周EIA天然氣庫存
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