2023年上半年在美股帶領下,全球主要股市再度演出大驚奇,在一片經濟衰退的擔憂及悲觀下,自去年十月低點一路看回不回,APPLE及NVIDIA甚至創下歷史新高的股價傳奇,6月在亞洲主要市場中,日經上漲5.3%最多(圖一),最弱勢的則為韓國下跌1.4%,美國主要四大指數月K接收紅,以SOX上漲4.9%最為強勢,美國科技股在AI風潮的帶領下,一掃高庫存陰霾,連帶相關的軟硬體公司在6月甚至第二季股價累積報酬都相當可觀,筆者關注的三大郵輪公司CCL上週五單日上漲9.73%,創下年度新高,6月累積漲幅69.9%,RCL 6月漲幅33%,與台灣雄獅合作的NCLH 6月上漲47%,除了季節因素外,疫情後的旅遊復甦與消費行為改變都有利郵輪旅遊的發展。
台股加權指數上週五在長榮演出精彩的填息秀拉開序幕,AI相關伺服器及散熱族群股價再度轉強下,日線留下長下影線收紅K,雖然週K收黑但月K收紅,整體台股第二季(季漲6.6%)表現在亞股中僅次於日本(季漲17.7%),但在台股進入除息旺季後,權值股除息往往對於指數都會產生影響,若各股除息後,出現貼息走勢,對於台股來說形成價格定錨後追高意願不足,上週五收盤5日線正式向下穿越月線,今日10日線扣抵在6/15本波最高的位置,未來3個交易日將加速下彎,短期均線的蓋頭反壓不易克服,上週筆者已做過行情推演,加上本周除息影響點數約為92.75,指數要守穩修正0.382位置,必須由電子權值股進行穩盤,方有利多頭尋求支撐,產業類別上,AI伺服器相關的3231緯創、2382廣達及2376技嘉,散熱族群的3017奇鋐、3324雙鴻及3483力致等股價再度轉強,對整體大盤起了穩定多頭軍心的作用,特別是伺服器的機櫃8210勤誠及滑軌的2059川湖股價也同步創下波段新高,顯示主流族群仍在AI相關題材,次族群則以綠電併網及充電樁題材為主的重電及電線電纜族群,包括1513中興電、1504東元、1514亞力等,筆者近期則從生活週邊找尋投資題材,隨著節氣進入小暑(7/7)天氣逐漸炎熱,飲料飲品的需求如1216統一、1217愛之味及1234黑松,飲料包材的9939宏全,冷氣壓縮機的1504東元及4532瑞智,在指數震盪修正過程中,操作仍以逢回偏多為原則,急漲勿躁進。
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