2023.09.04 ＭＯＮ盤前提醒－豪股投

週漲跌排行

上週亞洲股市中，弱勢的陸港股在中國調降交易稅的刺激下，明顯起了作用，此外中國政府持續主導在貨幣市場中進行較為寬鬆的政策，似乎在緩解中國房企違約導致的衝擊，盡管中國製造業與就業市場仍處於冰河期，但中國政府挽救經濟的政策持續出檯，相信對陸港股具有一定的穩盤效應，美股則以ＳＯＸ表現最為突出，週漲幅來到5.35%，為美股四大指數中漲幅最大的，主因還是在科技類股的反彈力道強勁，不過美國經濟數據已經顯示美國景氣逐漸趨緩，美國供應管理協會（ISM）在9月1日公佈的數據顯示，8月 ISM製造業採購經理人指數（PMI）創6個月新高至47.6但是已經連續10個月低於50的榮枯線，從數據近半年來的創高來看製造業狀況不再惡化，製造業庫存的調整已經進入尾聲，接下來消費者信心及新屋開工將是重要的觀察指標，全球資本市場已經受到高利率及通膨的影響，尤其通膨再去全球化、人口結構高齡化、氣候變遷及能源轉型四大變數下將加難以捉摸，筆者認為不可再將過往全球貨幣寬鬆的美好年代邏輯來看陷入囚犯兩難的利率政策，資本市場勢必也將進行一波估值與結構的轉換。

加權指數週Ｋ呈現盤堅的格局，依舊守在今年５月第一週的長紅Ｋ之上，OTC同樣週Ｋ收紅，不過強度上OTC明顯強於加權指數的表現，不過上週五ＡＩ族群的表現令投資人失望，由於3231緯創再度失守，連帶強勢的2376技嘉、 2382廣達股價也都相繼出現走弱，轉而由TYPE C族群串場接棒，傳產類股則由2201裕隆轉強後帶動2204中華車，由於裕隆與鴻海合作的納智捷電動車將進入交車，中華車則成功國產化英國品牌ＭＧ休旅車熱賣後交出亮眼成績單，裕隆集團的轉骨成功已經反映在股價的表現上，接下來台股盤面將以ＡＰＰＬＥ即將發行新品的話題中點燃新的熱門股，現階段電子族群熱門股仍以TYPE Ｃ族群個股表現相對整齊，但上週五軸承3584兆利在折疊式手機銷售長紅的刺激下，股價創下波段新高，華新集團的2492華新科在車用營收占比倍增下，未來隨著認證時間的縮短，將更加速打入高成長期的電動車被動元件供應鏈，因為現下各大電動車廠開始對於通過認證的被動元件廠開始簽長約，以鞏固關鍵零組件的供應源，旗下6173信昌電也同步轉強，則是著眼ＡＩ伺服器及充電樁所需的陶瓷被動元件需求，操作上次族群的輪動，將減緩ＡＩ主流股震盪對盤面的衝擊，但後續資金能否順利進行轉移仍續多觀察，逢回承接仍是較佳的策略。

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