2024-04-29|閱讀時間 ‧ 約 22 分鐘

沒事讀點書-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.28

    沒事讀點書-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.28

    *生存下去,避免破產,

    破產風險=賠到必須停止交易的累積虧損金額。

    *降低破產風險的方法:

    1.資金管理: 降低每筆交易的投入金額

    2.期望值: 提高勝率、提高賺賠比

    *交易策略盡量簡單,不要太複雜,簡單到讓一個青少年也能看懂的程度。

    *交易策略的核心,就是找在找支撐與壓力,

    買進,是因為相信價格的支撐會持續存在;停損點設在市場證明了支撐已被破壞的地方。

    -不要陷入複雜的分析,專注於找支撐與壓力。

    *市場大部分時間沒有趨勢、大部分時間在盤整。

    *順勢交易只有1/3的勝率,多數人無法忍受2/3的時間都在虧損,優秀的順勢交易員要學會接受2/3交易都在賠錢的事實,而這是多數人都做不到的。

    --順勢交易,勝率低、賺賠比高,獲利交易的持有天數高。

    *人多的地方不要去,大家都看多,那就沒有更多資金會進來買了。

    *一般的財經書籍只會放出2-3個成功的案例圖示,來說明作者提倡的方法,但方法要自己回測過,才能算是有客觀證據 證明該方法有效。

    *交易賠錢時,要降低部位規模;

    交易賺錢時,要放大部位規模。

    *透過資金管理,算出每筆交易要拿多少錢去冒險。


    *真實的交易,不是用破產風險決定是否終止交易,

    而是用淨值動量,系統停損的觀念。

    *使用"讓自己很放心"的策略難成功,因為市場有"最大逆境"的存在,會成功的方法通常很考驗人性。

    *長線順勢交易,勝率30%、賺賠比3,MDD大,較依賴單筆大報酬,交易的機會少。

    短線波段交易,勝率50%以上、賺賠比1~2,MDD小,較不用依賴單筆大報酬,交易的機會多,持有天數在5天內。

    --作者提倡散戶較適用短線波段交易。


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