風險管理與資本配置
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紀律篇：
https://www.jkforum.net/p/home.php?mod=space&uid=2729814&do=blog&id=1697417
前美國防部長被問及有關的證據時，對事件的分類有以下見解：
1.已知的已知：人們知道自己知道
2.已知的未知：人們知道自己不知道
3.未知的未知：人們不知道自己不知道
若說紀律是針對已知的落實執行，資本配置就是防範未知
資本=資產+金融，其配置與轉換在投資策略中極為重要，取決於三個變數：收益，風險，個人偏好
潛在收益愈大，引發的貪婪促使人趨之若鶩，忽略危機
投資風險愈高，衍生的恐懼迫使人規避退卻，漠視溢酬
投資人無法掌握最佳的進出場時機，但可控制虧損幅度與流動性，以時間換取重大勝利的機會
這有賴於良好的買賣機制，規避巨幅虧損的致命打擊外，擁有高流動性資金亦有助於信用創造
所謂時間/周期的現實認知，就是場內人的耐力比拚，贏者全拿
真正的風險，是永久虧損的可能性；市場存活的最重要法則，不是嚴守停損，而是資本配置
停損，是對思慮不周與策略失當的懺悔，雖可取，但不能視為常態
頻繁為之將徒增投資成本，與其如此，應強化價值評估的精度，與資金控管的效度
凡沒有能力實踐1年期以上的投資預測與規劃，即便短暫獲利仍應視為運氣或偶然，財富終將回歸市場
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