外資空單減！ 法說會後搶紅包？ 2024.10.15(二) 今天老師說：用3分鐘告訴您10位分析師的精華見解

今日的分析老師：張震、陳嘉偉、吳曉松、高閔漳、蕭春源、劉育綸、許豐祿、王映亮、顧奎國、郭哲榮

市場趨勢與影響因素

台積電法說會是市場短期走勢的關鍵

張震、蕭春源老師指出，10月17日的法說會將揭示台積電的資本支出與毛利率表現，這將直接影響股價與大盤表現。

郭哲榮老師提醒若法說不如預期，可能引發短期回檔，但若突破1080元壓力區，市場將挑戰24,000點。

外資動向與地緣政治

吳曉松、許豐祿觀察到，外資在台股空單達4萬口，但部分已轉為多單，顯示短期回補壓力減輕。

昨天中國軍演的影響逐漸減弱，市場情緒回穩。

產業推薦與個股分析

AI與半導體產業是核心投資方向

• 台積電：王映亮、陳嘉偉老師認為，台積電毛利率若高於53%，且資本支出達340億美元，將推升股價突破1080元。
• 廣達：高閔漳、郭哲榮老師指出伺服器需求強勁，是AI板塊的重要支撐股。
• 雙鴻：李蜀芳老師指出雙鴻作為AI伺服器散熱領導者，適合長期持有。

IC設計股與CPO概念成長潛力強勁

• 創意、世芯：蕭春源、張震老師看好IC設計產業，認為具有強勁成長潛力，適合低檔布局。
• 聯亞、同欣電：雖短期回檔，但許豐祿老師認為光通訊的需求成長，仍值得關注。

操作策略與投資建議

短期策略：觀望法說會後再進場

• 陳嘉偉老師建議降低台積電等AI權值股持倉，以避開法說會前的不確定性。若法說結果利多，可在1040元附近進場布局。
• 張震、劉育綸老師強調，法說會後若突破壓力區，應適時加碼多單，捕捉年底行情。

長期策略：低接布局迎接輪動行情

• 蕭春源、王映亮老師認為，AI與IC設計股將是第四季的主流產業，可利用市場震盪分批進場。
• 顧奎國、高閔漳老師建議提前布局集團與投信作帳股，如廣達、紅海，等待年底多頭行情。

風險管理與資金配置

避免追高與高漲股獲利了結

• 郭哲榮老師提醒，若市場回調，可視為進場良機，但避免高位追高。

靈活調整資金配置

• 許豐祿、李蜀芳老師強調在不同產業間靈活輪動，降低單一產業風險。

操作建議

• 保守型投資人：王映亮、吳曉松老師認為，可將資金配置於台積電、廣達等穩健成長股，並在市場回檔時進場。
• 進取型投資人：張震、陳嘉偉老師建議提前布局創意、世芯等IC設計股，以及CPO概念股，等待法說會後的市場反彈。

重點觀察與未來展望

• 台積電法說會結果：若突破1080元壓力區，市場將進一步走強。
• 年底多頭行情：顧奎國、高閔漳老師看好第四季作帳效應，將推升集團股與權值股走高。
• 美國大選風險：郭哲榮老師提醒，若川普當選，需留意對科技股的潛在影響。

結論

在10月15日至10月25日的關鍵區間內，建議投資人保持靈活操作，逢低布局AI與半導體個股。台積電法說會結果將成為市場的重要風向標，投資人需根據法說結果調整策略，把握年底的多頭行情。

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今日資訊來源老師的原始影片

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