【事件解析】川普指台灣偷走了半導體業務：台股投資人如何應對台股這次的獨自大跌

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今天台股大跌，不過如果去看其他主要市場，無論是鄰近的韓國、日本，或是經濟大國的美國、中國都沒有同樣的走勢，所以原因很可能是出自於上週五川普上 Joe Rogan Experience 時對台灣的談話，節目連結如下：

總結來說，這段談話有幾個重點：
1. 川普抨擊台灣「偷走」了美國的半導體業務。

2. 他也抨擊現有的晶片法案，他認為這個協議非常糟，讓美國投入巨額資金，卻把錢交給了全球最富有的公司。他認為美國根本不需要出一分錢，只需要把關稅提高，這些公司就會自動來美國建廠了。

3. 他表示如果重返白宮將對台灣採取更強硬的措施。

如果將節目內容總結，川普的態度也很明確，就是要將半導體產業帶回美國，同時表示如果其他國家不來美國設廠，將可能對其祭出關稅制裁。

而有鑒於他非常有可能在年底的選舉中勝選，所以在週一美股開盤後（台灣時間約 21:30）儘管四大指數沒有太大的波瀾，但台積電 ADR 卻一路下跌。而這個狀態也延續到了今天，台股也相較於其他國家市場弱勢。

不過這是第一次聽到川普這樣說，或是他的態度忽然出現轉變嗎？其實也沒有，其實他一直以來的立場就是這樣。

事實上在過去的雙週報中，我便說過川普的本質（段落如附圖）

此外如果你去看今年 7 月他遇刺前曾接受彭博專訪（後續於 7/16 刊出，但專訪時間是在遇刺前），期間也曾說過一模一樣的話，同樣表示台灣偷走了美國的半導體業務，應該要向美國交保護費。

同時在今年 9 月再度接受專訪時，他也表示台灣應該將國防預算提升至 GDP10%，同時在台海問題上，他認為中國遲早會打台灣，但在他任內不會發生。

所以其實他的立場一直很明確，就是要台灣花更多錢去購買美國武器作為保護費，來讓美國老大保護你。而現在看起來在他上任後，晶片法案的力度，或是美國在後續的補貼政策的力道將會減弱，但各國尤其是台積電也沒有對美國設廠說不的權利，尤其是在他先進製程全球市占率據估計超過 90% 之後。

不過說實在話，這些事情有出乎市場觀點，或是第一次提出嗎？你只要試想台積電為什麼會提出 Foundry 2.0 的概念就知道了，這件事情早就在發生，而台積電也早就在應對了，甚至連海外設廠將對毛利率產生多少的負面影響也早就算好，告訴你了。

所以該如何解讀這次的大跌呢？以下是我的想法：