【個股深度分析】2376技嘉 最新交易數據解析（截至202/11/5）

個股小檔案

技嘉(2376-TW)， 隸屬電子–電腦及週邊設備產業類別。 資本額63.57 億，市值1,865.64 億，掛牌年數26 年。 技嘉科技股份有限公司(以下稱「本公司」)於中華民國設立，本公司及子公司(以下稱「本集團」)，主要係從事電腦硬體週邊設備與零件之製造、加工及買賣業務。

總結建議

• 建議操作：做多，建議強度 ★★★★☆
• 風險評估：風險程度 ★★☆☆☆

詳細分析

1. 技術面分析

• 短線技術分析
• • 移動平均線：目前技嘉股價站穩在5MA與20MA之上，並突破季線(60MA)和年線(200MA)，顯示短中期趨勢偏強。
  • 布林線與RSI：股價近期接近布林線上軌，顯示買盤動能強勁。RSI指數接近70，屬於偏強區域，短期內可能面臨震盪。
  • KD與MACD指標：日線KD指標位於高檔，表現出持續的買盤動能，MACD轉為正值並向上增強，多頭信號顯著。
• 中長線技術分析
• • 周線移動平均線：股價穩定站上周線5MA和20MA，長期均線走揚，顯示中長期趨勢穩定。
  • 周線KD與MACD指標：周線KD向上並逐漸鈍化，顯示長期趨勢較為穩固。MACD亦持續向上，顯示出中長線的上漲動能。

2. 籌碼面分析

• 融資融券：融資餘額穩定增加，顯示市場上看多情緒增強，且融券餘額減少，有助於降低空頭壓力。
• 外資與投信動向：外資近期有持續買盤進駐，顯示對技嘉的中短期看多立場，特別是受惠於美超微的轉單效應，預期後續外資仍可能持續加碼。
• 籌碼集中度：大戶持股比例穩定，籌碼相對集中，顯示市場信心較強，支持股價穩定上揚。

3. 基本面分析

• 營收狀況：技嘉單月營收年增率保持在高增長區間，特別是在AI伺服器需求帶動下，今年累計營收增長118.4%，顯示公司基本面穩健。
• 第三、四季展望：隨著AI伺服器需求增長及新產品出貨的推動，市場預期技嘉的四季度營收將進一步攀升，且有望創下新的營收高點，基礎增長動能充足。

4. 消息面分析

• 個股消息：美超微的假財報事件造成其客戶轉向技嘉，市場預期將受惠於AI伺服器訂單轉移。法人和券商也給予積極評級，預測未來有望突破300元並挑戰410元目標價，市場信心強勁。
• 總體市場消息：美國大選結果和聯準會的降息預期將持續影響市場情緒，若進一步穩定，將有助於資金流向科技股，加強市場的多頭動能。

加分與減分理由

• 加分理由：
• • 營收持續創新高，基本面穩健成長。
  • 外資與投信買盤積極，顯示市場信心。
  • 技術面呈現多頭信號，買盤動能充足。
• 減分理由：
• • 短期RSI和KD指標已接近高位，可能面臨短期震盪。
  • 美超微事件的影響有一定的不確定性，需密切觀察後續市場動向。

具體操作建議

• 保守型投資人：建議於270元以下進場，持股可長期持有，若股價跌破5MA (目前約275元) 可考慮減碼。
• 進取型投資人：短期內可在280元至285元附近進場，目標價設置於300元，若股價回調至270元以下可考慮加碼。
• 保守型已持有者：建議持有觀望，若股價跌破270元或20MA位置，可適當減碼以降低風險。
• 進取型已持有者：建議持有並可在290元以上逐步分批加碼，目標價設於315元，止損設置於260元以下。