2022.11.15 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.15美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 拜習會過後試圖平息台海情勢擔憂 ，拜登表示沒有必要與中國進行「新冷戰」，半導體維持表現。
- 美國聯準會副主席布雷納德稱，美國聯準會很快適合放慢升息步調。
- 波克夏公布第三季投資交易台積電ADR， 市場押注成為繼蘋果後的主要持倉。
- 今日G20峰會、川普陣營有意宣布參選 2024 年總統、美國公布10月生產者物價(PPI)，11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約69.9%不變，約18%技術面下降，位階維持相對強勢，市場分數維持8（0~11，5為中性），市場震盪有撐，多頭股小幅增加，續關注市場是否以輪動帶動新一波波段。
- 市場有撐，市場有撐，單日強於市場比重以醫療、通信、科技上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為原物料、能源、消費、工業、金融。
- 市值方面，全市值維持相對強勢同市場表現，位階以微小型股弱勢空頭股比重較高。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)反彈、賣權現金流(QYLD)低檔有撐、高收債(HYG)低檔有撐、半導體(SMH)低檔有撐、航空(JETS)中期整理、白銀(SLV)多頭留意壓力、採擴股(XME)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：16.101%，前日16.32%，16.314%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性，然而目前尚未釋出新的利率預期，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
- 美債2年期殖利率回落至4.3%，美元指數止穩於106，波動率（VIX）保持9月以來低檔的25，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，半導體維持趨勢。
- 關注市場反應利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，維持中期區間整理格局、短線趨勢延續，以及關注是否以輪動帶動新一輪波段。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資可關注支撐買盤、強勢股留意逢高調節，並關注是否以輪動帶動新一輪波段。
- ⭐️價量表現個股：CF、PFE、NUE、ENPH、VALE、CRM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
拜習會過後試圖平息台海情勢擔憂 拜登表示沒有必要與中國進行「新冷戰」 半導體維持表現
美國總統拜登在與中國主席習近平在印尼的三小時會談後表示「不認為中國有迫在眉睫入侵臺灣的企圖，沒有必要與中國進行新冷戰，拜登試圖平息國際對台海情勢擔憂，並維持讓中國牽制北韓核武，(參閱：CNBC)短線上沒有明確的地緣政治風險，可能也是支撐半導體表現因素之一。
波克夏公布第三季投資交易台積電ADR 市場押注成為繼蘋果後的主要持倉
波克夏(BRK.A /BRK.B)公布13F季度報告，投入股市90億美元、今年累計至9月股市投入近660億美元，顯示在股市逆風時期持續建倉。其中，首次建倉做多台積電(TSM)、建材製造商Louisiana-Pacific（LPX）、以及Jefferies金融服務（JEF）。續增持西方石油(OXY)和雪佛龍(CVX)。蘋果保持不變，持倉的市值佔比升至41.89%。其中市場主要關注波克夏買入台積電ADS約6010萬股，超過41億美元，為蘋果後大舉建倉科技行業股票。
根據FactSet的數據，台積電在2021年的增長支出為360億美元，預計到2024年將增至520億美元。 隨著自由現金流從2021年的66億美元飆升至2024年的228億美元，台積電的巨額增長支出預計將迅速得到回報。自2003年以來，台積電每年配息，且在最近的四年裡股息連續增長。
巴菲特波克夏從2016年開始購買蘋果的股票，至今成為了波克夏投資比重最高的公開交易股票，按市值計算約投資組合的40%。市場押注台積電是否成為繼蘋果後，波克夏的主要長線持倉股，半導體在地緣政治未升溫、中國放寬防疫防控、巴菲特買入加持，以及自駕車規範在中、日的開放等，行業資金關注動能尚未減弱。
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