馬克觀點Mark’s point——超越財報、深入質化基本面
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馬克觀點Mark’s point——超越財報、深入質化基本面
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本文深入探討 AMD 與 OpenAI 簽署的戰略合作協議，不僅分析了此次合作的金融結構、技術挑戰、供應鏈風險，更評估了 AMD 在這場 AI 軍備競賽中的相對地位。文章指出，雖然此協議對 AMD 意味著擴大市佔率的機會，但也伴隨著股權稀釋、高昂的客獲成本以及嚴峻的製造風險。
本文深度剖析 Amazon, Oracle, Google, Spotify 四大科技公司的最新財報數據，並結合市場趨勢與創辦人思維，提供獨到的產業分析與投資建議。
本文深入探討近期全球資產（股票、加密貨幣、貴金屬）同步下跌，而債券表現平淡的現象，並將其核心原因歸結為「流動性緊縮」與「信用收縮」。作者Mark解析了槓桿退潮、保證金追繳、以及資金湧向美元現金的過程，並結合歷史數據探討美元匯率的波動與市場情緒的關係。
本文深度剖析 Nebius (NBIS)、Plantir (PLTR) 和 Seagate (STX) 這三家公司的財務表現、未來展望，並深入探討 Seagate 高管大規模賣股事件背後的真實原因，提供投資人客觀的判斷依據。
這篇文章深入探討了特斯拉不為人知的 SaaS 業務，詳述Autobidder 是透過 AI 和機器學習實現電能的即時交易與控制，將儲能硬體轉化為能創造被動收入的資產，並說明技術優勢、如何強化特斯拉的垂直整合能力、以及它對特斯拉能源部門的高毛利率貢獻。
本文從加密貨幣新手教學出發，介紹穩定幣及CRCL的公司背景與IPO歷程。透過Mark的個人投資日記，回顧CRCL股價在IPO後短時間內的劇烈波動。作者分析了導致股價劇烈變動的市場情緒、潛在風險，以及Circle的營運模式。文中也提及比特幣的數位黃金潛力，以及COIN作為CRCL股價間接受益者的角色。
買顯卡、堆算力、建數據中心......AI興起的幾年，科技巨頭們的種種作為無非就是不想被趨勢甩下，但隨著AI泡沫論的興起，人們不禁會懷疑：這樣無限制的支出最終會帶來好的結果嗎？
本期電子報透過手機發展簡史，來討論科技進步帶來的價值/價格降低，也隱隱暗示著AI軍備競賽的結果。
本文探討 xAI 計畫向特斯拉車主租用車輛閒置算力的潛在商機，分析此計畫對硬體、AI 發展、特斯拉企業定位及 FSD 模式的影響，並展望特斯拉自研 AI 晶片與太空科技的未來發展。
傳統觀點將「估值紀律」、「市場擇時」截然二分，認為估值紀律是基於企業內在價值的理性決策，而擇時則是高風險的短期預測。本期電子報指出估值紀律本質上是一種「估值型擇時」，其核心不在於精準捕捉買賣點，而在於建立一套可重複、抗情緒的長期決策框架。
AI發展迅速的現在，一定也有人心裡會想：「AI那麼厲害，為什麼我不叫他給我投資標的就好？還要看這分析師、看那個財經媒體，他們哪有比AI厲害~」本期文章就透過幾個著名的物理學理論，來解開這個謎思。
本文深入探討 AMD 與 OpenAI 簽署的戰略合作協議，不僅分析了此次合作的金融結構、技術挑戰、供應鏈風險，更評估了 AMD 在這場 AI 軍備競賽中的相對地位。文章指出，雖然此協議對 AMD 意味著擴大市佔率的機會，但也伴隨著股權稀釋、高昂的客獲成本以及嚴峻的製造風險。
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