9802
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可樂貓(🐈⬛;)週期投資雜記
發佈於 2024/07/12
產業緩慢回溫歐美為主的可能會受到貨運影響拉貨時程以及高運價影響獲利目前市場資金AI/房地產主流不大容易受到市場的資金青睞
Q1營收是2024年最低時期，因折舊、營業費用等因素，Q1 EPS為1.48元(本業EPS僅有0.61元，業外有0.87元)。Q1庫存進入『回補庫存』狀態，與2023.Q4相比提升20%，可視為Q2的出貨高峰期的先行指標。大戶比例從四月分開始有持續建倉(從72％上升到74%)，迎合Q2的營收高峰期。
感謝有人追蹤~公佈三月營收的當天減碼30%，後來用25年的預估認為110以下還有點湯喝，就補在108QQ
鈺齊2、3月營收持續低迷，Q1營收與法人預估的相差約4%~6%，Ｑ2參考法人預估季營收至少要有41億，平均每月要有13.5億元以上的表現。Q1營收表現不如預期，法人大戶持股比例下降，導致股價低靡沒人愛。
優分析小助理重點資訊摘要分享：@季節性特徵：1.每年3、4月為春夏款季節交替階段，9、10月為秋冬款鞋款季節交替階段，為營收最淡的時刻。2.5月至8月為秋冬款訂單主要出貨時點，10月至隔年2月為春夏款訂單主要出貨時點，營收動能相對較強。＠2024年展望：1.2024年秋冬款訂單優於春夏款，2H24接單狀況將優於1H24。2.1Q24營收年減47%，2Q24年減幅度會收斂。3.2Q24至4Q24營收將呈現逐季增長，預估2Q24營收季增43.3%，年減17.4%，年衰退幅度縮窄。4.2024年營收年增2.5%，毛利率19.7%，營益率10.3%，營業利益年減1.2%。