Trump
含有「Trump」共 165 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
亞馬遜宣佈單年豪擲 2,000 億美元建設 AI 基礎設施，金額超越多國 GDP。這場豪賭與同期《華盛頓郵報》裁員形成強烈對比，揭示資本正從「投資人類」轉向「投資機器」。雖華爾街擔憂泡沫化導致股價下跌，但這場算力競賽恐引發「AI 通膨」，最終由全民買單。
川普提名 Kevin Warsh 接替 Jerome Powell 擔任聯準會主席，引發貴金屬市場史詩級拋售。本文分析市場此前押注「Fed 受控、美元崩盤」的邏輯，探討 Warsh 的提名如何動搖預期，並指出黃金牛市尚未結束，關注參議院確認過程、川普的弱美元政策、地緣政治風險及黃金的長期支撐因素。
市場普遍認為川普想要弱美元、Bessent 財長想維持強美元——兩人政策對立。但仔細分析公開發言後，我提出一個不同的假說：這可能不是對立，而是精心設計的「分工」。本文將「協調假說」視為可驗證的框架，提出三種情境、各自的機率區間與反證條件。不是預測，是風險監控。
大英帝國對俄羅斯採取強硬立場的真正原因，無關乎飛彈或民主，而是華盛頓的關鍵金融報告《FSOC 2025年度報告》，這份報告威脅到倫敦金融城的經濟控制權。它宣布從現在起，人民和經濟成長才是最重要的，而不是金融寄生蟲。「現在指導我們的是美國原則，而不是（*大英）帝國原則。」
本文分析2025–2026年間川普政策威脅反覆修正的TACO 現象，從 2025年4月解放日關稅到2026年1月格陵蘭事件，說明市場如何預先定價政策威脅，以及此一行為對美國政策信用與市場風險的長期影響。
付費限定
下周開始陸續有指標性公司公布財報，終於碰上分水嶺了。台股也很巧在同一天同時爆大量，我相信事出必有因。控制好資金水位絕對是在市場上活下去的唯一方式。
Q3 GDP終值4.4%超預期，數據相當漂亮。老川愛搞事歸愛搞事還是有在做事。接下來就是消費撐住、企業投資增加的對內動作。今年的交易節奏是否會因此改變?
付費限定
美國為何突襲委內瑞拉並抓捕其總統 Nicolás Maduro？本集包含美國突襲經過、委內瑞拉政治背景、圍繞著石油的討論等。
🗣️ 延伸請求協助對話Asking for Help Conversation
本文探討阿根廷總統Javier Milei上臺以來，專家預測其政策難以持久，但事實卻出乎意料。藉此案例，分析為何專家們常集體誤判「不可能」的事件，指出問題可能在於道德上的不情願，以及低估人民在困境下的忍耐力，同時也點出「預測」角色的結構性侷限，認為專家們的失誤源於不必為「未說出口」的假設付出代價。
Kratos (KTOS) 本週暴漲近50%，1月9日收114.28美元創歷史新高。川普提議2027國防預算衝1.5兆美元（增50%），加上海軍陸戰隊無人機大單及委內瑞拉行動推升需求。上季營收+26%，2026-2027年預估成長15-23%。但P/E破900倍、毛利率僅22%。
