20190208 市場手札

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就目前的狀況來看, 1月份此波的反彈, 可能會告一段落, 接下來因為美中貿易衝突, 會造成資金越來越保守, 以前的態勢, 3/2的加稅的機率是有升高, 但是話不說死, 因為就看中國是的態度是要妥協還是對幹, 則不得而知. 在這個情況之下, 建議2月份可能要採取守勢策略, 一則調高現金部份, 二則調整投資組合的配置, 在固定收益或是防守型的資產比重可以拉高, 此波的反彈, 最強勢可創新高, 次強則平去年高點, 弱勢的反應則是在於去年第四季的壓力區. 目前的操成策略: 建議偏保守, 防守或避險, 消極的方式, 調高現金比重, 調高固定收益型產品, 貴重金屬, 公債ETF等, 而積極型的策略, 可以配置空方ETF來因應.
美股在這段期間的股市是震盪往上的情況,, 現在的市場受到兩大因素的影響, 一則是數據, 無論是企業財報及總經數據的部份, 對個股是單項產業是有影響的, 二是政冶及政策的發展, 如美中貿易的進程, 1月底的狀況, 如預期没有結果, 美中貿易計判中, 仍處於雙方的認知有嚴重的差距, 美國要的是中國需從制度面的改變, 而不是只買些東西可以解決的. 加上昨天傳出在3/1之前, 川普跟習近平的見面是機會不大, 所以之前傳出川普在跟金正恩預計2月份在越南舉行另一次的見面會談, 在之前或之後, 川習會的可能性. 不過, 昨天美國政府已有否認這樣的機會, 所以市場資金認為3/2的加稅可能性大幅提高, 指數在昨天就受到較大的賣壓. 甚至許多類股指數出現跳空下挫的K線. 這對未來的發表可能會有不利的影響. 資金避險的態度明顯, 所以債劵殖利率來到近月的低檔, 黃金回到1300美元之上. 美元指數則是小幅震盪走勢.
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    就昨天的走勢, 看來市場對於企業財報的反應不小, 而且對利空有反應, 看來多頭資金會有壓力, 未來仍有許多重量級的企業財報要公布, 如蘋果; Google 及特斯拉, 等公司, 以上這些公司,不佳的狀
    市場呈整理, 還是受到事件影響居多, 企業的財報雖不錯, 但是受到政府關門的影響, 還是面臨整理的態勢, 以目前的情況來看, 是處於多空角力的情境之下. 在接下來到月底前, 越接近月底, 美國政府關門
    股票市場在昨天的下挫, 幅度是有點大, 表示在於持股信心不足. 昨日市場還是消息充斥, 還是有數據上的公布, 中國的GDP公布之後, 直接受影響的是半導體類股的部份, 而美國科技類股也出現領跌情況.
    上週五的上漲, 是反應題材消息的走勢, 在於中國有意消除貿易逆差, 而美國財長有意釋出善意, 雖然政府事後否認, 不過, 資金對於協商有機會逹成, 都表欒觀其成, 所以上週五的走勢, 在某些類股及指數
    美股走勢目前來看是偏強, 而企業財報在金融類股陸續公布的情況之下, 多頭資金是相對認同, 但是帶領市場的動力還是回FAANG的身上, 目前因利率而受惠的房地產類股, 反彈力道最強勢, 加上目前美中貿易
    美股在受到Netfelix的漲價政策, 股價應聲而漲, FAANG也是跟著反應. 這些個股是過去跌幅最多的個股, 昨日反彈走勢, 有其象徵意義, 目前的狀況來看, 讓過去幾天的下跌, 受到回復, 科技
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