20190208 市場手札

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就目前的狀況來看, 1月份此波的反彈, 可能會告一段落, 接下來因為美中貿易衝突, 會造成資金越來越保守, 以前的態勢, 3/2的加稅的機率是有升高, 但是話不說死, 因為就看中國是的態度是要妥協還是對幹, 則不得而知. 在這個情況之下, 建議2月份可能要採取守勢策略, 一則調高現金部份, 二則調整投資組合的配置, 在固定收益或是防守型的資產比重可以拉高, 此波的反彈, 最強勢可創新高, 次強則平去年高點, 弱勢的反應則是在於去年第四季的壓力區. 目前的操成策略: 建議偏保守, 防守或避險, 消極的方式, 調高現金比重, 調高固定收益型產品, 貴重金屬, 公債ETF等, 而積極型的策略, 可以配置空方ETF來因應.
美股在這段期間的股市是震盪往上的情況,, 現在的市場受到兩大因素的影響, 一則是數據, 無論是企業財報及總經數據的部份, 對個股是單項產業是有影響的, 二是政冶及政策的發展, 如美中貿易的進程, 1月底的狀況, 如預期没有結果, 美中貿易計判中, 仍處於雙方的認知有嚴重的差距, 美國要的是中國需從制度面的改變, 而不是只買些東西可以解決的. 加上昨天傳出在3/1之前, 川普跟習近平的見面是機會不大, 所以之前傳出川普在跟金正恩預計2月份在越南舉行另一次的見面會談, 在之前或之後, 川習會的可能性. 不過, 昨天美國政府已有否認這樣的機會, 所以市場資金認為3/2的加稅可能性大幅提高, 指數在昨天就受到較大的賣壓. 甚至許多類股指數出現跳空下挫的K線. 這對未來的發表可能會有不利的影響. 資金避險的態度明顯, 所以債劵殖利率來到近月的低檔, 黃金回到1300美元之上. 美元指數則是小幅震盪走勢.
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    股票市場在昨天的下挫, 幅度是有點大, 表示在於持股信心不足. 昨日市場還是消息充斥, 還是有數據上的公布, 中國的GDP公布之後, 直接受影響的是半導體類股的部份, 而美國科技類股也出現領跌情況.
    上週五的上漲, 是反應題材消息的走勢, 在於中國有意消除貿易逆差, 而美國財長有意釋出善意, 雖然政府事後否認, 不過, 資金對於協商有機會逹成, 都表欒觀其成, 所以上週五的走勢, 在某些類股及指數
    美股走勢目前來看是偏強, 而企業財報在金融類股陸續公布的情況之下, 多頭資金是相對認同, 但是帶領市場的動力還是回FAANG的身上, 目前因利率而受惠的房地產類股, 反彈力道最強勢, 加上目前美中貿易
    美股在受到Netfelix的漲價政策, 股價應聲而漲, FAANG也是跟著反應. 這些個股是過去跌幅最多的個股, 昨日反彈走勢, 有其象徵意義, 目前的狀況來看, 讓過去幾天的下跌, 受到回復, 科技
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