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投資要等好球才出棒

閱讀時間約 2 分鐘
有些時候股市整體漲勢裡的主流股票是獲利成長的個股,有些時候漲勢的主要族群卻是營運平凡或甚至衰退的股票,前者是透過基本面的條件篩選可以找到,後者通常則屬於技術面的表現,可能是落後整體股市,或股價下跌後經過整理一段時間才比較有機會表現,但也並非符合這些條件就可以使股價上漲,股價會不會動,要看是否有足夠的資金關注,有沒有投資人願意關注,不是投資人的主觀判斷,認為企業基本面優異股價就應該會漲,也不是投資人認為股價便宜就會漲,主觀的投資邏輯還需運用在合適的客觀環境下才看得到成效。
一般而言,適合投資的客觀環境不外乎股價相對便宜,漲幅相對還不大,充足的資金環境,景氣循環的擴張階段,不過,股市最熱絡的時間,因為股市已經累積相當漲幅,不一定是適合投資的客觀環境,股市最熱絡的時間,市場波動幅度較大,成交量明顯擴增,股價易出現較大的價差且成交快速,反而是比較適合投機的環境。
欲見到較佳的投資成效,需是投資人自身主觀的投資邏輯,運用在適合的環境之下才會產生,例如近期如果是以基本面條件,篩選營收獲利成長的企業,雖然整體股市看起來很熱絡,卻有許多今年獲利成長的個股股價正在修正,不少股價有所表現的股票反而是營運衰退的企業,因為近期的環境相對較偏向適合投機而不是投資的情境。
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行情的空間通常來自於想像,未來的狀況會決定投資成敗,但是要推測未來卻得依靠企業過去及現在的各種資料。在未來的想像情境到來之前,現在正發生的事也會影響股價
績優股票的休息,可能跌得比預期更深而無法止跌,而低檔轉漲的股票,可能只有短暫反彈就結束行情,這樣的現象使得股市的盤整,會變成是趨勢轉變前的調整
經驗歸納與統計,觀察過去相似的股價波動型態,或類似的均線排列,後續的股價有較高機率出現同樣的發展,據以當作投資(投機)的決策依據,例如成交量萎縮搭配的現象即是指數呈現橫向整理
除了基本面之外,還有許多其他的因素足以影響股價表現,如果股價上漲的主因並非來自於基本面,就不能推論企業前景樂觀,投機是可以單純只關心股價表現,投資則必須在意基本面是否足以支持股價。
股價的故事通常有部分是真的,在股市足以建立起投資人的預期心理,美好的期待而讓股價大漲,但股價的故事裡,也有另一部分不一定是真的,故事有沒有說服力,要看企業能不能拿出真實的營收數字
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