20200518 市場手札

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目前所公布的經濟數據並不理想, 加上美中貿易協議出現了可能會有爭議再現的可能性, 美國政府對華為的政策性限制再延一年。在經數據的惡化之下,加上政冶上的角力,市場資金已有避風險的動作,就目前的觀察,各大指數及類股指數已有遇壓力再往下測試的反應,固定收益資產也出現反彈的現象。聯準會主席也表示仍有工具可以使用,再度讓黃金創2012年的高點。近日來,商品市場的表現是優於股票等金融商品市場。一則是資金的追逐效應,另外,是貨幣政策工具的推動及市場預期之下的反應。
未來一週的風險並不是來自於數據方面的落差,而是地緣政冶上的風險,5月20日是台灣總統的就職及發表演說,5月21及11 是中國兩會的召開,再度表現中國對於疫情的控制及對台灣的反應,若是動作太大,還是超乎市場預期的反應,則會直接反應區域風險所造成市場的變化。這個是本週可能出現潛在的風險及利空。另一個利空,則是二次群聚感染的發生,這個部份則是需觀察中國, 韓國及德國的狀況為主。
本週的機會仍是短線上的機會,就目前來看,資金仍是找機會, 而且資金是投未來的期待。油價的推升,是認為庫存問題在減產及解禁後,庫存會隨之減少,油價得已支撐。黃金則是FOMC的貨幣政策,可能會逹到零利率或是負利率的情況,當然, 股市相對高點時的風險也是另一買盤。A股來看,兩會期間的政策宣示,可能會再刺激A股的反彈,就A股的風險建議要小心以對。本週的投資策略,建議股票順勢而為,還是以強勢類股; 生技及網路類股為主。債市再配置一些,以避免出現大跌的風險。
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