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簡化思考是造成風險的重要原因

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一般投資人總是希望有一個指引或明牌,直接的解答說明未來看漲或看跌,目標價位是多少,讓投資人可以免去收集資料的功課,不用再花腦筋思考,或是投資人無法做出適當的判斷,希望能聽到專業人士或名嘴的解惑,跟隨法人的買賣超也有類似的意涵,簡化思考或不探究事物的細節與理由,是造成投資風險的重要原因。
正常而言,企業獲利成長或本益比較低的時候應該買進股票,但市場裡的實況不一定如此,投資過程有許多不同的考量,可能因為剛好有資金需求,趁著市場熱絡時賣出成長股或低本益比的股票,有時候買進或賣出的理由不一定與企業營運狀況直接相關,也未必和股價高低有關,所以從外資或投信法人買超或賣超名單中選股,必須有更多層面的思考,不是簡單跟著買賣就可以達到預期的效果。
投資時應在眾人恐懼時貪婪,在群眾貪婪時恐懼,與市場逆向的邏輯通常是和法人操作逆向,某些時候跟著法人買賣股票,會像財經名嘴的觀點,成為股價波動的反指標,不是法人或財經名嘴的判斷錯誤,而是立場角度不同,法人或大戶的動作可以參考,但不是盲目跟隨。
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多數股票齊漲齊跌的時候,不需要選股能力也可以受惠於股市行情而獲利,當個股分歧表現時就得要對個別股的優劣有選擇與判斷能力,才能找尋機會並避開風險,避免指數繁榮而個股套牢的情況
不確定性的風險與時間密切相關,時間越短,不確定性的風險越小,時間越長,不確定性的風險越大,目前看到企業的營收在1~2個月內還是可以維持一定的水準,不會立即明顯下滑,但很難預知未來1~2年的營收是否下滑
如同社會對立情緒會壓縮理性思考的空間,股市裡的熱門股,不斷成為媒體焦點,強化市場貪婪情緒,每一次的熱門強勢股所帶起的資金追逐熱潮,讓投資人失去風險警覺,是許多新手投資人在資金熱潮中滅頂的重要原因。
中短期的波動不一定會改變原有趨勢,但卻會造成投資失利,而其中的原因可能來自於投資人對於波動的錯誤解讀,例如股價急漲(或急跌)被投資人視為趨勢成形,但其實可能是假訊號
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