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【外匯】全民瘋聚匯-風控有多重要?

閱讀時間約 6 分鐘
有錢人經常持有大量現金,也是因為他懂得風控,對投資留出了足夠的風控空間,就算超出風險,他也有充分的後手。

那這些所謂多餘設計和風控思維,對我們做交易有幫助嗎?我可以負責任的告訴大家,風控思維對我們的實戰交易非常重要。
🚨進場與出場

相信你有遇到過這種情況:剛好差0.1個點看空機會,剛好差1個點止損獲利出場,剛好差2個點沒止盈,利潤大幅回吐了,這些都是運氣問題嗎?運氣是佔一部分,還有一部分其實是系統缺乏風控導致的。 風控,就是要容許一定的犯錯空間,不能過於精確,比如進場的時候,需要留出適當的點差和偏差空間。
👆比如上圖紅圈處要做多,如果非得在前低點進場,那剛好會因為0.9個點多單踏空,為什麼會這樣,因為阻力不一定在這個點上,而是在這個點附近。 那如何避免自己踩空的問題?就是需要給進場留出一定的風控空間,比如在你預估進場的地方留出兩三個點,這是為了增加自己能成交的概率,以及本來多單就需要留出一定的點差空間,至於具體留幾個點,那得根據具體情況具體分析,比如黃金波動大,點差高些,那可以多留幾個點,比如歐元點差小,進場位很明確時,那可以留得小一些。 止損也是一樣的道理,都需要留出一定的風控空間,風控在分析層面基本可以忽略,但在實戰交易中卻非常重要,我們不能總是把價格卡在剛好的位置,這樣過於精確的狀態,反而會降低盈利的效率。
👆比如上圖的黃金,如果我們要給這個多單設止損,怎麼設最好?如果你是自己憑感覺靠上帝設得話,比如設個30點或35點,那就剛好被止損了。 用我們風控思維來考慮的話,我們要設在兩根紅線阻力之外,並且留出一定的空間,這樣的止損才是合理的,如果你能根據波幅,阻力,風控等多方面來考慮的話,那止損的有效性就會大幅提高。 止盈也是如此,很多人總是喜歡追求精確的出場位置,其實出場是最不需要精確的部分,況且出場也無法太過精確。

✨小提醒:所有交易投資都是一樣的,進場點不是最重要,重要的是出場點。

之所以我說出場是不能太過精確,是因為出場和進場不一樣,進場時價格已經呈現在眼前,而此時出場的價格壓根還沒走出來,所以提前設置的出場,都只是對未來的一個預估,你都不知道價格中間怎麼走,會不會遇到重要的基本面影響等,所以也就保證不了出場價格的完全精確。

出場就是因為他和很多要素關聯,比如阻力,結構,強度,基本面,聯動等,所以出場相比進場,一定是一個更加需要平常心的狀態。如果你非得給他卡死出場位置,少0.1個點都不出,那肯定會遇到浮盈過山車的情況。

🚨倉位和品種 想要交易心態好,最簡單的方法就是把倉位降低,只要倉位夠輕,你心態自然就好,反之也成立,你想要駕馭重倉,勢必要具備較強的心理素質。

那為什麼輕倉就容易心態好?本質上就是因為輕倉給了你更多的風控餘地。比如說同樣止損本金的2%,甲下1手,乙下2手,那甲的止損空間就會比乙大2倍,這個就給了他更充足的風控空間,心態也自然會更好。

再比如,有時會出現止損只需很小的那種機會,按照固定止損比例你可以下非常重的倉位,但此時的槓桿也會變得很高,如果用風控思維去考慮的話,我們需要適當地降低倉位。

為什麼要這麼做?因為萬一像2015年那樣的黑天鵝或者大幅滑點的情況產生,原本計算的固定風險敞口,會被瞬間拉大,比如原本你最多虧1萬,但由於極端情況你的止損失效,變成了虧損3萬。

交易的品種也可以用風控思維來考慮,有人喜歡只做一個品種,雖然做一個品種有很多優勢,但也有相應的劣勢,其中一點就是風控不足。

比如當某個品種進入極端情況或者處於長期的窄幅震盪時,你很可能找不到交易的機會。因為你沒有第二個選擇,所以只能選擇等待,一旦等待的時間過長,就會影響你的交易心態。

你可以選擇的餘地越多,心態相對會越好,比如AB兩人,A只做外匯,B除了外匯,還涉足股票,客觀來講B的心態會更好,因為他對金融市場有更大的風控空間,就算哪天炒不了外匯,至少還有股票可以選,而A沒得選。

✨小提醒:投資是有錢人的產物,窮人要專注資產配置,雞蛋不要放在同一個籃子裡

🚨交易系統的風控 從風控的角度看,你的開倉理由越充分,做對的概率就越高,心態就會越好,比如你發現一個機會,他既符合均線趨勢,型態理想,又符合市場節奏,爆發點,無向阻力等多個技術,那這個機會的風控性就會很高。

風控高的直接結果就是勝率會被提高,因為從技術角度講,會出現左邊不開右邊開的情況,就是只要符合其中一兩點,這個機會就會對,這比只有一個開倉理由的單子,天然更具有優勢。

但風控高的系統,往往不是簡單系統,在打造系統的時候,還需要根據自身的情況做調整,一個系統過於簡單,或過於復雜都不行,最理想的狀態是在自己能掌控的情況下,具有高風控性。

懂了這個道理,你也就理解了共振的本質,共振的本質就是提高風控。比如4小時和1小時都是多頭時,你去做多的話,就比4小時多頭,1小時空頭,以及4小時空頭,1小時多頭這兩種情況更有優勢。
👆如上圖的日元上的兩個箭頭,第一個是空單,第二個是多單,多單就比空單要好很多,因為第一個空單只是一個獨立的機會,而第二個多單是多周期,多技術點的共振,風控性遠大於第一個空單,所以勝率自然會更高。

🌟我們做交易不是去逞能,只需要在容易做對的地方去交易就行。所以尋找風控相對安全的地方,就是在尋找最容易盈利的地方。

上面說的風控,都是從交易系統的技術點上分析的,除了技術方面,其實還可以從趨勢強弱、型態結構(支撐壓力)、交易品種、等多方面提高其風控性,一切的一切,其實都是為了讓自己的下單有更高的勝率而已。

🌟總結:
1、給進場,止損,出場,留出一定的風控空間,反而會提高系統的整體盈利能力。 2、敢重倉是一種能力,能重倉時為了提高勝率主動降倉位,是一種智慧。
3、做一個品種是專注,做多個品種和市場,是為了擁有更多的選擇和更好的心態。 4、技術上共振越多,交易系統的風控風險就越低,做對的可能就越大。
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