懂可轉債的人先跑一步

2022/01/11閱讀時間約 1 分鐘
做股票做到夠久的你,。ㄧ定常常在節目上聽到可轉債套利。
這個套路目前知道跟會用的人越來越多了。不知道什麼時候會有新的套路來取代。
你買的股票如果有發行可轉債,在你持有得股票價格接近轉換價時。你就要學習觀察兩個方向。
第一、融卷餘額
第二、可轉債的轉換率
你是不是一臉❓為什麼?邏輯又是什麼?
這個問題我也是三年前才弄懂。
因爲這裡面有個時間差的問題,就是當你申請轉換到拿到轉換得股票可能要三天,這三天得時間可能股價會往下跌。所以持有可轉債的人,要鎖住獲利的手段就是在申請轉換的同時,放空可以拿到的轉換張數的股票。這樣等你拿到股票時,辦理現劵償還。那這三天的漲跌就與你無關了。
同樣的例子:
一檔8塊的股票發行了10塊轉換價的3年1%利率的可轉債。若你在市場以105(10萬5000)購入此一可轉債。
由上述可以知道一張可轉債可轉換100/10=10(張)股票
股價來到12塊,你可以執行轉換
你可以得到10張12塊的股票
這時候你在12塊時放空了10張12塊的股票。
三天後然後你會有用可轉債換到的10張股票可以現卷償還。
這樣的操作要兩筆資金,但是可以確保獲利(鎖利)
而執行以上行為,會造成該檔股票融劵增加,轉換率也增加。
那重點來了,持有可轉債者,並且可以操作鎖利者,通常都是擁有大量資金及熟悉該檔股票的主力之一。他們在某個價格大量轉換,通常就是覺得這個價格是相對高點了。所以有做波段操作的人,通常就算不做可轉債,也會盯著融劵餘額跟可轉換價的轉換率來做進出場的依據之一^_^
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