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檢視休市期間的基本面與市場現象(上)

閱讀時間約 2 分鐘
過年前投資人可能覺得假期較長、變數較多,所以市場風險較高,以短期股價波動的角度確實如此,美國股市先大跌後又反彈,如果台股沒有休市,可能有些人在市場大跌的悲觀氣氛中賣出股票,造成殺低的損失,但休市反而讓投資人避開市場的情緒波動,若不要以短期波動的角度來看股市,一般人所預期的春節期間各項變數,實際風險沒有想像中那麼大,市場早已經開始反應美國聯準會未來的緊縮政策,台股在春節前先下跌,後續再激烈下跌的風險反而降低,而是要關注各企業財報與展望對於相關產業或供應鏈個股的影響。
不論何時進入股市之前都應先檢視各項基本面與市場數據,休市後也應重新檢視這期間各項需要關注的數據或現象。國發會在1月底發布的景氣領先指標(不含趨勢指數)轉為微幅下滑,這很合理,原本就可以預想到今年因為基期較高會使得各項成長率數字往下掉,其中包括資金M1b年增率下滑,也包括股價指數年增率降低(使年均線上揚幅度降低),另外是美國聯準會政策改變也會影響全球資金流動,這可能成為干擾股市的主要因素,.....
基本面成長率降低但還是正成長,而不是陷入衰退,低成長加上資金情勢不再寬鬆,影響較大的部分是股價偏高的個股要調整回到合理價位,泡沫的部分要逐漸消退,投機作夢的成分降低,這足以讓部分個股出現劇烈的修正幅度,但這本來就是中長期投資時應該避開的,股價的想像空間通常是建立在資金充沛的條件上,一旦市場資金消退,股價的想像空間也會消失,
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風險和股價位置相關,人性直覺認為漲勢越強、股價漲越高越樂觀,但風險則相反,位置越高、投資人越樂觀的時候,投資風險越高,在股價跌得越深、市場越恐慌而覺得悲觀時,風險越低
中長線的投資人應對股價的動作,在市場熱絡時即使股價仍上漲,在可以順利出場的情況下逢高賣出,中長線多半是採逆勢操作,中短線投機客才是追隨股價趨勢,追漲殺跌
資金情勢改變是因為景氣穩定才讓貨幣政策有調整空間,景氣穩定意味著基本面成長可以抵銷部分資金的負面因素,股價是因為資金情勢改變而修正,不是因為景氣衰退才修正
投機角度就是賭過年期間有沒有利空?過年期間美國股市有沒有大漲大跌?等春節後開盤會不會大漲或大跌而從波動中獲利,沒有人能預知未來發生的事,猜春節期間有沒有利空或是美股會不會大跌,和賭博沒有甚麼不同
在市場偏向於整理盤整狀態時,需要的是耐心,但在市場容易大幅波動時,則要穩住情緒不要被嚇到,甚至需要逆著人性直覺,不應在大漲時覺得前景樂觀,除此之外,適當理解股市狀況也很重要
投資人得自問:投資風格是追漲殺跌?如果不是,就沒必要因為春節長假的短期波動因素就出場。另一個問題是:是否見股市下跌就擔心是否有什麼未知的風險?如果是,可能太容易受市場情緒氣氛影響
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