投資筆記 20220921

肅殺的氣氛籠罩市場,不確定性升高,市場繼續擁抱美元,升息的壓力驟升,一片黑壓壓的表現令人有種既視感。

金融市場與總經數據

  • 美國聯準會週四凌晨將公佈最新的利率決議、政策聲明及經濟預期,隨後美聯儲主席鮑威爾將召開貨幣政策新聞發布會。
  • 升息3碼是基本套餐,4碼也是選項,諸葛呆認為後者機率比想像的高很多,金融市場的大震盪將避無可避。
  • 目前市場定調今年底終端利率為4.5%,高於通膨數據發佈前的4%,投資人們自從通膨數據後,不斷上修可能的升息幅度,同時在為鷹派發言做準備,不僅繫安全帶,還戴了安全帽。
  • 預期鮑威爾將表達「堅定不移」的打擊通膨態度,說詞與Jackson Hole央行年會時雷同,對於通膨與經濟成長的取捨議題的「提示」將左右市場情緒。

原物料市場

CBOT黃小玉期貨強甩強勢美元壓力,黃豆SX22上漲14.75美分,玉米上漲13.5美分,小麥大漲60.75美分。

美國

截至9/18,黃豆收成進度為3%,去年同期5%,五年同期平均5%,預期為5%,優良率為55%,去年同期58%。收成進度與優良率均低於預期。
截至9/18,玉米收成進度為7%,去年同期9%,五年同期均值8%,預期為10%,優良率為52%,上週53%,去年同期59%,預測值為53%。玉米的收成與優良率同樣都低於預期。

巴西

中國海關數據顯示中國8月份從巴西進口的黃豆僅僅是625萬噸,對比去年同期的940萬噸降低315萬噸,年衰退31.5%,主因是巴西後面幾個月可出口量降低、價格過高。
以總量來看來看,8月份中國黃豆進口總量為717萬噸,年減25%,是2014年8月以來最低數量,這是重要線索,因為8月份美國新穀黃豆還未上市,這個時間點通常是巴西黃豆出口黃金期,萎靡不振的進口量代表中國的壓榨利潤還是緊繃,巴西豆太貴,吸引力大幅降低。
不過因為賣價高,愈來愈多農民想多種一些,重要產區帕拉納州的黃豆產量將達到創紀錄的2,150萬噸、第一輪玉米播種率約50%、小麥收成率達到28%,高於上年同期的11%。

阿根廷

阿根廷央行緊縮黃豆出口商於外匯市場操作,參與「出口激勵計劃」出售豆油豆粉的出口商禁止換匯,也被禁止交易以外幣計價的有價證券,等於開了一扇窗、卻又關上一道門,許多農民想退出這計畫,可出口量將下降。
講到阿根廷,不得不說央行的努力與嘆息,上星期再將基準利率上調550個基點,今年的第9次升息,利率來到 75%,因為通膨年增率超出預期,大幅跳升78.5%,貨幣披索今年累計貶幅來到30%。
本文所提之標的內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負責任。
「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測,無論長短趨勢,市場都是市場,我們必須謙遜,除了認錯和敬畏,什麼也做不了,因此在市場走勢和原先判斷有出入時,就要即時修反思,才能及時修正。」
我是諸葛呆,超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部,聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy". #外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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