20220927 市場手札

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本周資本市場將面臨關鍵的時刻,短線的跌幅已逹到反彈的空間,但是昨天的股市場表還是開高走低,反彈力道不足,若是這幾天持續下挫,將有可能造成心理關卡的漰潰,再進一步的下挫。目前弱勢類股的已確立跌破6月時的低點,相對強勢的類股還是維持在6月的低點之上。然而,目前美國主要指數中道瓊已經跌破,相對,S&P500與納斯逹克則在關卡保衛戰。
近日來的強勢美元走勢是令人出乎意料之外,而美元指數的變化並不是由美國聯準會所引起的,反而是其他如英國的政策所造成,資金避險美元的需求。英國政府的降稅政策,造成英鎊大跌,歐元也跌破1美元的關卡,造成各國貨幣急跌的狀況。除了,匯市的變動之外,商品市場與債市皆受資金的流向變化,價格也是受到影響。目前市場恐慌的氛圍,確實主導市場的方向。
雖然目前市場處於恐慌的狀況,不過,實際上真正的狀況並還没有來臨,所謂的市場的大風暴還没開始。對於市場的恐慌也要小心以對,通常市場資金會忽視政府的政策作為,所以說空頭的趨勢雖然明顯,並不表示在交易上不需要做好風險控管。
交易策略目前算是空頭的順手牌,而空頭最大的風險是在於政策的干擾,此部份通常很容易會造成部位極大且極快的損失,雖然打順風球,還是要做好停損停利的規範。等待未來三天,美國主要指數是否有止跌,不然,接下來還是空方的遊樂場。
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果不其然的昨天聯準會主席宣布升息基礎利率3碼(0.75%),但是市場盤中反應相當激烈,資金的反應如此大,其實並不是因為這次三碼的幅度,而是FOMC的態度轉為極鷹派,這是市場資金對於聯準會態度轉變極為不適應,因為市場資金從上次升息以來總是對聯準會是鴿派的角色。在昨日開會之前,其實聯準會是有暗示,並提出
市場的不確定一直都在,美股在近日內雖有止穏的情況,主要指數走勢震盪而收盤卻是收高。個人觀察主要資本市場的行為,股;匯;債及商品市場,皆有資金抽離的狀況。資金的行為結果與市場價格的表現並不一致,這時候則是需要耐心觀察。 就近日的市場行為,過去相對強勢的能源類股,尤其是天然氣的部份,傳出歐洲已做好了準備
美股13日公布的CPI數據果然出乎市場預期,CPI的數據並没有有如預期中的下降,所以當天美股主要指數皆出現跳空的跌幅,一掃過去樂觀期待的氣氛,資金處於恐慌情境中,資本市場則顯現出系統性的行為。大部份的類股也出現跳空修正的狀況,昨日的美股是出現大跌之後的冷靜期,因為極短線的下挫,也會有極短線的扭轉效應
此次的反彈是呈系統性的反彈,不過這幾個交易日的反彈,有些類股與個股也將來到壓力測試的階段,本週的漲勢未來是否能再延續則可視之前的怟點為有效的支撐。這將會是本周一個重要觀察的指標。
本周的美股如預般的出現反彈的走勢,所以本周的周K線有望收紅K的機會很大,其實這周的反彈基礎定基於過去的跌幅的擺盪效應。所以本周的反彈再配合目前一些政策題材及市場期待,所出現的行為模式。
市場資金避險需求仍強,只是目前的資本市場身處於系統性風險,所以對於資金的流動趨勢完全無法抵抗。綜觀股票市場,債券市場與匯市,資金並没有明顯偏向那個市場,若以單純的ETF市場來觀察,短債市場的資金流入相對明顯一點,意味著市場資金急於找避險需求,短期的固定收益產品較不受利率敏感度的變化而受影響。
果不其然的昨天聯準會主席宣布升息基礎利率3碼(0.75%),但是市場盤中反應相當激烈,資金的反應如此大,其實並不是因為這次三碼的幅度,而是FOMC的態度轉為極鷹派,這是市場資金對於聯準會態度轉變極為不適應,因為市場資金從上次升息以來總是對聯準會是鴿派的角色。在昨日開會之前,其實聯準會是有暗示,並提出
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