20220922 市場手札

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果不其然的昨天聯準會主席宣布升息基礎利率3碼(0.75%),但是市場盤中反應相當激烈,資金的反應如此大,其實並不是因為這次三碼的幅度,而是FOMC的態度轉為極鷹派,這是市場資金對於聯準會態度轉變極為不適應,因為市場資金從上次升息以來總是對聯準會是鴿派的角色。在昨日開會之前,其實聯準會是有暗示,並提出之前沃克前席那時候的態度,所以當聯會預估今年底的利率目標在於4-4.25%時,表示未來仍有5碼的空間,這是昨日市場重挫的重點。
為什麼聯準會下如此重手,其實是為了消除市場資金對於未來有寬鬆政策的預期,如果不消滅市場資金的期待,聯準會未來控制通膨的力道則會被打折扣。目前聯準會的要務之一,就是控制通膨。顯然接下來11月會的升息3碼的幅度是有機會的,今年高張力的調整,明天也顯示降息的機會微乎其微,當下資金呈失望性的調整。不過,實際的交易層面,市場將會呈震盪式的調整,跌深就會有反彈的空間,但不意味趨勢的扭轉。
此波的下挫,可以觀察影響的波動是否來測試前波低點的支撐力道,接下來將會是第三季的企業財報公布,資金在未來短線上仍有作文章的空間,但是有多少空間將會是個股的造化。只能說火FOMC對於今年6月中後的反彈,相當不以為然,所以接下來是值得觀察的情況,所以未來若有反彈的機會,需要好好把握住,做好適當的配置,控制好風險。
交易策略的建議,目前市場氣氛在往下,趨勢空間則要小心審度。10月則有一些反彈的事件題材與時點,只是別忘了11月及12月的升息的變數中,將有可能會測試6月時的低點,風控是目前最為重要的事,小單試風向即可。
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市場的不確定一直都在,美股在近日內雖有止穏的情況,主要指數走勢震盪而收盤卻是收高。個人觀察主要資本市場的行為,股;匯;債及商品市場,皆有資金抽離的狀況。資金的行為結果與市場價格的表現並不一致,這時候則是需要耐心觀察。 就近日的市場行為,過去相對強勢的能源類股,尤其是天然氣的部份,傳出歐洲已做好了準備
美股13日公布的CPI數據果然出乎市場預期,CPI的數據並没有有如預期中的下降,所以當天美股主要指數皆出現跳空的跌幅,一掃過去樂觀期待的氣氛,資金處於恐慌情境中,資本市場則顯現出系統性的行為。大部份的類股也出現跳空修正的狀況,昨日的美股是出現大跌之後的冷靜期,因為極短線的下挫,也會有極短線的扭轉效應
此次的反彈是呈系統性的反彈,不過這幾個交易日的反彈,有些類股與個股也將來到壓力測試的階段,本週的漲勢未來是否能再延續則可視之前的怟點為有效的支撐。這將會是本周一個重要觀察的指標。
本周的美股如預般的出現反彈的走勢,所以本周的周K線有望收紅K的機會很大,其實這周的反彈基礎定基於過去的跌幅的擺盪效應。所以本周的反彈再配合目前一些政策題材及市場期待,所出現的行為模式。
市場資金避險需求仍強,只是目前的資本市場身處於系統性風險,所以對於資金的流動趨勢完全無法抵抗。綜觀股票市場,債券市場與匯市,資金並没有明顯偏向那個市場,若以單純的ETF市場來觀察,短債市場的資金流入相對明顯一點,意味著市場資金急於找避險需求,短期的固定收益產品較不受利率敏感度的變化而受影響。
美股這周還是持續深受上周FED的態度影響,雖然近日來的指數跌幅並不大,但是下跌趨勢已形成,接下來的可能性就是觀察測試支撐的能力。美國的企業財報也步入尾聲,近期出現的企業狀況皆不如市場預期較多,所以目前的情況就等待總經數據的公布,是否能挽回一些市場信心。
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美股這周還是持續深受上周FED的態度影響,雖然近日來的指數跌幅並不大,但是下跌趨勢已形成,接下來的可能性就是觀察測試支撐的能力。美國的企業財報也步入尾聲,近期出現的企業狀況皆不如市場預期較多,所以目前的情況就等待總經數據的公布,是否能挽回一些市場信心。
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