20220920 市場手札

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市場的不確定一直都在,美股在近日內雖有止穏的情況,主要指數走勢震盪而收盤卻是收高。個人觀察主要資本市場的行為,股;匯;債及商品市場,皆有資金抽離的狀況。資金的行為結果與市場價格的表現並不一致,這時候則是需要耐心觀察。
就近日的市場行為,過去相對強勢的能源類股,尤其是天然氣的部份,傳出歐洲已做好了準備,以目前的庫存度過今年的冬天,所以近期價格出現下挫,加上美元的強勢,讓原物料價格也受到影響。原物料價格的另一個題材在於因通膨因素造成需求減少而價格下跌。反之前目很少數維持在高檔整理的類股則是電動車的原材料需求,目前該產業仍是處於需求成長的階段的情況之下,未來仍有相當的成長性,不過,仍需觀察面臨系統性的修正時是否會補跌的情況發生。
本周接近22日的聯準會會議,9月的升息3碼的預期,近期股匯債市應該算是十足了反應即將升息的事件,但是9月22日的重點在於FOMC對於未來的期待及可能的政策作為,這樣的狀況將會影響資金流向的重點,在同時縮表的過程中,資金在資本市場是最為重要的因素,屆時資源的配置將會是最主要的重點。
交易策略建議,就目前的趨勢再度走空,弱勢類股再度測試新低點,強勢類股則是測試支撐。目前市場仍易受題材的影響居多,所以建議小心應對題材性的調整,目前資金仍是在找機會,不過,近期的機會當然不好找,建議中長期仍是耐心觀望,短線上需要做好風控,停損機制確時執行。
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美股13日公布的CPI數據果然出乎市場預期,CPI的數據並没有有如預期中的下降,所以當天美股主要指數皆出現跳空的跌幅,一掃過去樂觀期待的氣氛,資金處於恐慌情境中,資本市場則顯現出系統性的行為。大部份的類股也出現跳空修正的狀況,昨日的美股是出現大跌之後的冷靜期,因為極短線的下挫,也會有極短線的扭轉效應
此次的反彈是呈系統性的反彈,不過這幾個交易日的反彈,有些類股與個股也將來到壓力測試的階段,本週的漲勢未來是否能再延續則可視之前的怟點為有效的支撐。這將會是本周一個重要觀察的指標。
本周的美股如預般的出現反彈的走勢,所以本周的周K線有望收紅K的機會很大,其實這周的反彈基礎定基於過去的跌幅的擺盪效應。所以本周的反彈再配合目前一些政策題材及市場期待,所出現的行為模式。
市場資金避險需求仍強,只是目前的資本市場身處於系統性風險,所以對於資金的流動趨勢完全無法抵抗。綜觀股票市場,債券市場與匯市,資金並没有明顯偏向那個市場,若以單純的ETF市場來觀察,短債市場的資金流入相對明顯一點,意味著市場資金急於找避險需求,短期的固定收益產品較不受利率敏感度的變化而受影響。
美股這周還是持續深受上周FED的態度影響,雖然近日來的指數跌幅並不大,但是下跌趨勢已形成,接下來的可能性就是觀察測試支撐的能力。美國的企業財報也步入尾聲,近期出現的企業狀況皆不如市場預期較多,所以目前的情況就等待總經數據的公布,是否能挽回一些市場信心。
交易策略的建議,目前儘快降低風險性資產,增加現金部位的調整,對於投資組合中,風險控管尤其重要,保留實力也是為了下次的機會做好準備,所以,目前對於投資的虧損控制為極重要。
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