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2022.09.29 美股盤勢與技術面概況

【2022.09.29 美股整體技術面概況】

昨日主要以英國干預影響流動性變化，日內英鎊兌美貶至1.0504 、美債10年與30年殖利率分別觸及3.9%~4%後，英國央行啟動650億英鎊緊急購債計畫，首次回購接受10.25億英鎊 ，美債殖利率迅速回落至3.7%，並吸引利差資金買盤進駐，美元指數114.7高位回落至112~113，以及美股BIIB的阿茲海默症藥物第三期臨床積極訊息，消息激勵醫療股，帶動美股吸引資金反彈表現。由於英國表示到10/14仍可能購買長債，長債殖利率仍將繼續波動、並仍有市場資金操作空間，預期美股仍需震盪整理。

當前30 年期固定房貸利率續升至約6.52%歷史高位，近一周購屋房貸申請下降 0.4%，並轉向可變利率房貸(ARM)申請，申請量增長 10%，當前可變動利率平均5.3%，顯示市場對於中長期利率預期有上行壓力。

美股整體技術面約40%不變，其餘皆上升，位階維持弱勢、市場分數回落至中性5，維持以大盤股震盪，美國2年期殖利率持穩4%上下，資金仍受到利差影響股市風險買盤。

目前在利率路徑明確下持續吸引避險與利差資金，有望逐步消化利率上行預期壓力，預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，仍有利於中期整理消化資金壓力。

市場將關注10/3 商業活動數據與10/14起財報季，預期銀行股對貸款損失準備金與利率前景談話造成短期波動，穩健投資以獲利成長股、反向、美元，並可關注債券部位，高風險投資靜待支撐買盤，並關注強勢股，以短線或區間動態操作。

⭐️價量表現個股方面，包含BIIB、ABOS、NFLX、LLY、HD等。

✅產業方面，個股強於市場比重維持以金融股強勢，單日主要位階上升為醫療、強於市場比重上升以能源為主。題材方面替代能源、核能、儲能、電動車充電股相對強勢。

✅市值方面，小型股位階維持相對強勢，單日以巨大型股震盪，帶動指數。

⭐️訊息方面，美國8月新屋銷量回升至3月以來最高，月增28.8%，對比成屋月降0.7%，新屋房價中位數月減6%，但仍維持40萬美金以上高位，市場認為開發商降價促銷可能是短期現象。

✅近三日風險殖利率：16.484%，前日16.467%、16.311%，風險殖利率維持年內高位，風險資金仍受壓。

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