2022.09.29 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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【2022.09.29 美股整體技術面概況
  • 美國利率中期路徑明朗、短線英國購債干預,長債殖利率震盪並吸引利差資金
  • 美股反彈維持弱勢、小型股維持位階強勢,基本面仍給予股市中期整理以消化資金壓力
  • 10/3 & 10/4 美國9月製造業與服務業數據,10/14起財報季
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.09.28)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.09.28)
昨日主要以英國干預影響流動性變化,日內英鎊兌美貶至1.0504 、美債10年與30年殖利率分別觸及3.9%~4%後,英國央行啟動650億英鎊緊急購債計畫,首次回購接受10.25億英鎊 ,美債殖利率迅速回落至3.7%,並吸引利差資金買盤進駐,美元指數114.7高位回落至112~113,以及美股BIIB的阿茲海默症藥物第三期臨床積極訊息,消息激勵醫療股,帶動美股吸引資金反彈表現。由於英國表示到10/14仍可能購買長債,長債殖利率仍將繼續波動、並仍有市場資金操作空間,預期美股仍需震盪整理。
當前30 年期固定房貸利率續升至約6.52%歷史高位,近一周購屋房貸申請下降 0.4%,並轉向可變利率房貸(ARM)申請,申請量增長 10%,當前可變動利率平均5.3%,顯示市場對於中長期利率預期有上行壓力。
美股整體技術面約40%不變,其餘皆上升,位階維持弱勢、市場分數回落至中性5,維持以大盤股震盪,美國2年期殖利率持穩4%上下,資金仍受到利差影響股市風險買盤。
目前在利率路徑明確下持續吸引避險與利差資金,有望逐步消化利率上行預期壓力,預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%),預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限,仍有利於中期整理消化資金壓力。
市場將關注10/3 商業活動數據與10/14起財報季,預期銀行股對貸款損失準備金與利率前景談話造成短期波動,穩健投資以獲利成長股、反向、美元,並可關注債券部位,高風險投資靜待支撐買盤,並關注強勢股,以短線或區間動態操作。

⭐️價量表現個股方面,包含BIIB、ABOS、NFLX、LLY、HD等。
✅產業方面,個股強於市場比重維持以金融股強勢,單日主要位階上升為醫療、強於市場比重上升以能源為主。題材方面替代能源、核能、儲能、電動車充電股相對強勢。
✅市值方面,小型股位階維持相對強勢,單日以巨大型股震盪,帶動指數。
⭐️訊息方面,美國8月新屋銷量回升至3月以來最高,月增28.8%,對比成屋月降0.7%,新屋房價中位數月減6%,但仍維持40萬美金以上高位,市場認為開發商降價促銷可能是短期現象。
✅近三日風險殖利率:16.484%,前日16.467%、16.311%,風險殖利率維持年內高位,風險資金仍受壓。
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示意圖:全市值美股技術面清單 (圖示僅供參考,並非當前市場情況)

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本文簡要說明聯準會3月升息重點、當前基本面、股市技術面概況。
本篇將說明什麼是殖利率、影響殖利率的基本要素,如何代表投資情緒,以及當前的市場情況解讀。
美國表示俄羅斯入若再進一步推進,將會擴大制裁。然而當前似乎制裁還沒有到痛點,以下四個議題受到投資市場關注。
俄羅斯中央銀行、財政部和政府已經就如何監管俄羅斯加密空間的問題達成一致。並且預計將於 2 / 18 發布法律草案,制定一項針對俄羅斯加密貨幣流通的全面規則的新法律。
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