馬斯克特區

2022/10/11閱讀時間約 2 分鐘
「金融時報」(Financial Times)7日報導,特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)認為台海衝突無法避免,屆時恐導致世界GDP損失30%,所以他提議,「為台灣設想一個合理可行的特別行政區,可以做些比香港更寬鬆的安排。」

繼上次在推特提出讓網友投票的烏克蘭「和平方案」:
  1. 在聯合國監督下,於俄國宣布併吞的烏克蘭四州重辦公投,若當地民眾希望俄國人離開,俄國須照辦
  2. 克里米亞正式劃歸俄國,因為當地1783年以來就屬於俄羅斯(直到赫魯雪夫犯下錯誤)
  3. 烏克蘭維持中立
「台灣特區」再度炸鍋,兩岸都不滿意,塔綠班也效法小粉紅要無限期抵制。
從經濟與人命的邏輯,馬斯克真是人間清醒,也只有他敢說真話。筆者無意爭辯國家安全與意識形態,畢竟有可能姑息養奸造就下一個希特勒,也可能是又一次自由,多少罪惡假汝之名。這裡引用馬斯克只是想帶出,金融市場最大的假設--經濟凌駕於一切,在今年顯著不成立。
而未來恐怕也不會成立。
在金融市場打滾的人往往會有種人格分裂,即使在投票的時候有各自的意識形態堅持(但不一定會承認),都會認為世界上所有的人都要以市場為優先,經濟邏輯大於一切。譬如,全世界經貿關係這麼密切了,要破壞很不符合成本利益,所以不會有大規模的戰爭發生。又如,FED在疫情穩定市場的動作之大,市場從此不會再有大波動,如同以往股市跌個十幾趴就會有FED PUT出來。
結果呢,政治利益優先,美國死道友不死貧道,搞出俄烏戰爭、台海危機、半導體制裁;另一方面FED看錯通膨之後,擔心自己的歷史地位名譽聲望,要當伏克爾再世,反正要死也是其他地方先死光再輪到美國 ;偶爾再來個英國政客無腦減稅,點燃退休金崩潰。
地緣政治風險溢酬暴增 + FED為了通膨往死裡打=除了美元無路可逃。
可預期的是政治不可期待,國家安全民族大義,誰都不想當膽小鬼要當硬漢,最終還是只能靠央媽出手。幸而這幾天,已經有一絲絲希望顯示 FED終於稍微鬆口,如下圖所示:
資料來源:華爾街日報
資料來源:華爾街日報
筆者在下一次美元協議有提到,最可能的時間點會是在11月,如今看來也許會提早到11月初FOMC,未來兩週FED官員談話應當會給出更清晰的方向。只不過即使發生,也會是緩慢的移動,要期待髮夾彎,恐怕得像2018年底,股市或債市出現自由落體。
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十多年投資管理經驗淬鍊的架構,真希望剛入行就可以知道的觀念。
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