2022.10.31 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/10/30閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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【2022.10.31 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 幣安協助推特納入區塊鏈和加密貨幣， 狗狗幣續領軍數字貨幣漲勢， 本週數字貨幣交易概念股公布財報。
- 11/1(週二)美國公布10月製造業數據，盤後AMD財報，市場靜待11/3 (台灣時間)美國利率會議、11/3美國10月服務業數據，11/4美國公布10月失業率與就業人數，11/8美國期中選舉。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約64.8%不變，約23.1%技術面上升，位階維持中性偏強，市場分數上升至9（0~11，5為中性），整體進一步形成支撐、多頭格局股數增加，短線仍強勢。
- 產業方面，大盤指數有支撐，並以能源與原物料以外行業主要技術面上升，如醫療、金融、科技、工業等。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、必須消費、工業、消費。
- 市值方面，排除微型股維持中性偏強外，大中小市值位階續上升至相對強勢。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)反彈、半導體(SMH)反彈、航空(JETS) 有撐、礦業股(XME)有撐、高收債(HYG)中期整理、航太國防(ITA)多頭。
- 近三日風險殖利率：16.015%，前日16.135%、16.246%，風險殖利率短線震盪下降，資金壓力暫緩，靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議，並關注板塊輪動。
- 美債10年期殖利率於4%震盪，2年期殖利率回升至4.4%，美元指數震盪止穩於110，資金回流科技成長股，債券震盪並以高收債表現，VIX波動率指數近一周跌於10%，顯示市場逐步消化利率壓力，若本週利率路徑維持不變，有望延續或輪動帶動波段格局。
- 市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，並靜待11/8美國期中選舉，若利率路徑遭推翻且不如預期，再做配置調整即可。穩健投資以獲利成長股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，關注強勢股或題材，以區間動態操作，或逢低布局大型成長股、軟體股。
⭐️價量表現個股：DXCM、ACGL、AAPL、AMD、NVDA、COF、FISV、RTX等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
幣安協助推特納入區塊鏈和加密貨幣 狗狗幣續領軍數字貨幣漲勢 本週數字貨幣交易概念股公布財報
馬斯克的控股公司X Holdings II上週五完成440億美元的推特（Twitter）收購合併，推特10/28已停止交易，推特將於11/8從紐約證券交易所下市，截至上週近一週狗狗幣(DOGE)飆漲逾100%，與此同時，全球最大的加密貨幣交易所幣安證實，它是世界首富埃隆·馬斯克收購推特的股權投資者，並正在組建團隊協助推特納入區塊鏈和加密貨幣。本週五盤後COIN、SQ公布財報，可能對10月底數字貨幣飆漲提出樂觀預期，財報前夕經歷美國聯準會公布利率會議結果，若符合預期且未調整利率路徑，概念股有望表現。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
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【行情回顧】
美國6月製造業連續第三個月萎縮，通脹壓力緩解，美國股市週一上漲，以蘋果和特斯 拉為首的巨型成長股帶動科技股反彈，納斯達克指數收高，道指和標普500指數也在清 淡的節前交易中略有上升。
數據放
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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