2022.11.15 美股盤勢與技術面概況

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【2022.11.15美股整體技術面概況
⭐️焦點:
  • 拜習會過後試圖平息台海情勢擔憂 ,拜登表示沒有必要與中國進行「新冷戰」,半導體維持表現。
  • 美國聯準會副主席布雷納德稱,美國聯準會很快適合放慢升息步調。
  • 波克夏公布第三季投資交易台積電ADR, 市場押注成為繼蘋果後的主要持倉。
  • 今日G20峰會、川普陣營有意宣布參選 2024 年總統、美國公布10月生產者物價(PPI),11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約69.9%不變,約18%技術面下降,位階維持相對強勢,市場分數維持8(0~11,5為中性),市場震盪有撐,多頭股小幅增加,續關注市場是否以輪動帶動新一波波段。
  • 市場有撐,市場有撐,單日強於市場比重以醫療、通信、科技上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為原物料、能源、消費、工業、金融。
  • 市值方面,全市值維持相對強勢同市場表現,位階以微小型股弱勢空頭股比重較高。
  • 題材方面,ETF以長債(TLT)反彈、賣權現金流(QYLD)低檔有撐、高收債(HYG)低檔有撐、半導體(SMH)低檔有撐、航空(JETS)中期整理、白銀(SLV)多頭留意壓力、採擴股(XME)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:16.101%,前日16.32%,16.314%,風險殖利率震盪,需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記:
  • 11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象(即使製造業價格指數與房價出現下滑),雖未改變終值利率(未推翻9月利率路徑),但聯準會主席表示,評估升息步調也可以提高利率上限,代表可以延長升息時間,提升不確定性,然而目前尚未釋出新的利率預期,9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%,仍符合聯準會2022年內3.8%範圍,以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
  • 美債2年期殖利率回落至4.3%,美元指數止穩於106,波動率(VIX)保持9月以來低檔的25,獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金,半導體維持趨勢。
  • 關注市場反應利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息,維持中期區間整理格局、短線趨勢延續,以及關注是否以輪動帶動新一輪波段。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資可關注支撐買盤、強勢股留意逢高調節,並關注是否以輪動帶動新一輪波段。
  • ⭐️價量表現個股:CF、PFE、NUE、ENPH、VALE、CRM等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.14)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.14)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.14)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.14)
拜習會過後試圖平息台海情勢擔憂 拜登表示沒有必要與中國進行「新冷戰」 半導體維持表現
美國總統拜登在與中國主席習近平在印尼的三小時會談後表示「不認為中國有迫在眉睫入侵臺灣的企圖,沒有必要與中國進行新冷戰,拜登試圖平息國際對台海情勢擔憂,並維持讓中國牽制北韓核武,(參閱:CNBC)短線上沒有明確的地緣政治風險,可能也是支撐半導體表現因素之一。
波克夏公布第三季投資交易台積電ADR 市場押注成為繼蘋果後的主要持倉
波克夏(BRK.A /BRK.B)公布13F季度報告,投入股市90億美元、今年累計至9月股市投入近660億美元,顯示在股市逆風時期持續建倉。其中,首次建倉做多台積電(TSM)、建材製造商Louisiana-Pacific(LPX)、以及Jefferies金融服務(JEF)。續增持西方石油(OXY)和雪佛龍(CVX)。蘋果保持不變,持倉的市值佔比升至41.89%。其中市場主要關注波克夏買入台積電ADS約6010萬股,超過41億美元,為蘋果後大舉建倉科技行業股票。
根據FactSet的數據,台積電在2021年的增長支出為360億美元,預計到2024年將增至520億美元。 隨著自由現金流從2021年的66億美元飆升至2024年的228億美元,台積電的巨額增長支出預計將迅速得到回報。自2003年以來,台積電每年配息,且在最近的四年裡股息連續增長。
巴菲特波克夏從2016年開始購買蘋果的股票,至今成為了波克夏投資比重最高的公開交易股票,按市值計算約投資組合的40%。市場押注台積電是否成為繼蘋果後,波克夏的主要長線持倉股,半導體在地緣政治未升溫、中國放寬防疫防控、巴菲特買入加持,以及自駕車規範在中、日的開放等,行業資金關注動能尚未減弱。

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民主黨保住掌握參院,是否擁有簡單多數決將以12/6喬治亞州第二輪決勝,中性關注趨勢延續。
基期支持美國10月通膨自6月以來連四個月下滑 ,美元迅速回落低至108之下。核心通膨僵固止穩 ,維持對聯準會維持9月利率上限或以下目標不變。蘋果宣布投資4.5億美元開發支援衛星緊急求救服務關鍵設施,衛星服務供應商Globalstar。
參議院和眾議院的控制權仍處於平衡, 喬治亞州未過半,預計將進入12/6決選 短線市場反映調節震盪。今日公布美國10月通膨數據(CPI)。
Netflix(NFLX) 有意推動入股或收購體育聯盟,運彩博弈同步受益表現。馬斯克連續三個交易日套現特斯拉,股價弱勢落後市場。11/10公布美國10月通膨數據(CPI)。
稱符合美國對中國半導體業祭出技術出口管制,大廠出口中國晶片,半導體延續漲勢,強勢站回11/2聯準會利率會議跌幅。今年以來高獲利能力與自由現金流德公司,相對高股息與市場表現穩健。
失業率小幅回升至3.7%,整體行業就業穩健但持續放緩,薪資年增放緩,市場續押注聯準會利率上限目標。中國解封再獲關注、油價、原物料表現 ,半導體領軍科技股,美元迅速回落,中國股市表現。周末中國堅持動態清零,官方仍釋出部分地區過度防疫訊息。
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