2022.12.01 美股盤勢與技術面概況
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【2022.12.01美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 通用汽車旗下Cruise自駕公司將計畫擴大營運市場。
- 美國原油供應尚未滿足國際市場需求，原油庫存大幅減少，短線上仍支撐能源公司股價表現。
- 美國聯準會主席對利率談話符合預期，激勵美股日內表現。
- 今日美國公布11月製造業數據，12/2(五)11月非農就業人數與失業率，12/4 OPEC產油國會議，12/5美國11月服務業數據。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。市場關注12/9可能的貨運鐵路罷工。
⭐️技術面概況：
- 股整體技術面約41.3%不變，約53.8%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場震盪有撐、多數股票突破整理，維持關注趨勢延續並留意輪動。
- 產業方面，全版塊表現造成單日個股強於市場比重產業皆下滑，並未有明顯強於市場板塊，並仍見輪動現象，個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、消費、必須消費、公用事業、醫療保健。
- 市值方面，以大型股較為強勢，中小型股同步表現，為小型股維持相對弱勢，並以巨大型股帶動。
- 題材方面，ETF以軟體(IGV)低檔有撐、電動車(DRIV)低檔有撐、股債(AOM)中期整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、高收債(HYG)中期整理、航空(JETS)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：16.115%，前日16.054%，15.970%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 隨著本周經濟數據公布，昨日聯準會主席談話基本維持對通膨看法不變，可能放慢升息的態度符合市場預期，並且表明不會過度緊縮，並強調在維持一段利率水準後仍具經濟軟著陸可能性，日內市場對訊息迅速反應全面走揚，短線上雖未見拉高出貨現象，但需留意多數票弱於或同步市場表現，極少數強於市場，在市場逐步墊高下未有明顯強於市場板塊，提高波段中布局的不確定性，以續抱關注趨勢延續，靜待階段性的支撐整理布局。
- 美債2年期殖利率短線迅速回落至4.33%，美元指數回落至105，波動率（VIX）回落至22保持低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
- 9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%，10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股：XPEV、NIO、U、MRVL、NVDA、TSLA、QCOM、AMD、ADI等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
通用汽車旗下Cruise自駕公司將計畫擴大營運市場
目前通用汽車(GM)旗下Cruise自駕已在美國奧斯丁和鳳凰城提供乘車服務，Cruise的營運長Gil West表示計劃在2023年將業務擴展到更多城市，並預計將擴大數千輛營運自駕車輛。
目前通用汽車(GM)旗下Cruise自駕已在美國奧斯丁和鳳凰城提供乘車服務，Cruise的營運長Gil West表示計劃在2023年將業務擴展到更多城市，並預計將擴大數千輛營運自駕車輛。
美國原油供應尚未滿足國際市場需求 原油庫存大幅減少 短線上仍支撐能源公司股價表現
美國能源資訊署（EIA）公佈的數據顯示，11/25當週原油庫存減少超過1200萬桶，幅度超過前值的減少369萬桶。上週美國原油產量回升至每日1210萬桶，美國煉油廠連續第五周提高產能，達到95.2%，為自2019年8月以來的最高水準，美國原油和產品淨出口增至每日380萬桶歷史新高，短線上仍給予能源公司支撐表現，須關注在產能拉高後若庫存回升或淨出口下滑，可能逐步降低市場對能源公司股票的追價意願。
美國能源資訊署（EIA）公佈的數據顯示，11/25當週原油庫存減少超過1200萬桶，幅度超過前值的減少369萬桶。上週美國原油產量回升至每日1210萬桶，美國煉油廠連續第五周提高產能，達到95.2%，為自2019年8月以來的最高水準，美國原油和產品淨出口增至每日380萬桶歷史新高，短線上仍給予能源公司支撐表現，須關注在產能拉高後若庫存回升或淨出口下滑，可能逐步降低市場對能源公司股票的追價意願。
美國聯準會主席對利率談話符合預期 激勵美股日內表現
美國聯準會主席鮑爾公開發表談話，基本維持對通膨看法不變，並表明可能放慢升息以平衡風險的態度符合市場預期，並且表明不會過度緊縮，但維持一段利率水準，並強調仍具經濟軟著陸可能性，基本雖然可能表明放緩12月升息幅度，或可能略高於9月釋出的利率上限(4.6%)，然而目前尚未推翻利率上限，以及失業率仍符合聯準會9月釋出的3.8%，不易高於此前提出的上限，因此自9月會議以來有意對利率預期干擾的訊息反應已降低，包括利率、匯市以及股票未見拋售現象，市場趨於穩定，符合此前預期。關注市場是否以靜待經濟數據落底回升背景下全面緩步墊高、或以輪動整理布局帶動。今日美國公布11月ISM製造業數據，關注生產價格壓力下滑、供應鏈恢復、客戶庫存低檔下的訂單情況。
美國聯準會主席鮑爾公開發表談話，基本維持對通膨看法不變，並表明可能放慢升息以平衡風險的態度符合市場預期，並且表明不會過度緊縮，但維持一段利率水準，並強調仍具經濟軟著陸可能性，基本雖然可能表明放緩12月升息幅度，或可能略高於9月釋出的利率上限(4.6%)，然而目前尚未推翻利率上限，以及失業率仍符合聯準會9月釋出的3.8%，不易高於此前提出的上限，因此自9月會議以來有意對利率預期干擾的訊息反應已降低，包括利率、匯市以及股票未見拋售現象，市場趨於穩定，符合此前預期。關注市場是否以靜待經濟數據落底回升背景下全面緩步墊高、或以輪動整理布局帶動。今日美國公布11月ISM製造業數據，關注生產價格壓力下滑、供應鏈恢復、客戶庫存低檔下的訂單情況。
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保持冷靜
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
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FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
- 美國股市表現出韌性，標普500和納斯達克100指數均創下歷史新高，而道瓊斯工業平均指數輕微下跌0.3%【6†來源】。
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今天的財經分析聚焦於幾個關鍵方面：
石油市場：受到中東緊張局勢和美國極端天氣導致的生產中斷影響，油價在月度範圍內保持穩定。全球石油市場平衡，存在供應風險和經濟關注。美國原油生產受到寒冷天氣影響，尤其是在北達科他州，大約40%的產量被迫停產。OPEC對石油需求增長持樂觀態度，而國際能源署（IEA
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