2023.06.09 美股盤勢與技術面概況
閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點：
- 通用汽車加入福特宣布將採用特斯拉充電標準，符合預期。
- 6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面63.9不變，約19.5%技術面上升，位階維持相對強勢，多頭維持強勢、震盪測試突破，並有落後補漲，關注墊高的下一輪波段。
- 產業方面，技術面多數淨上升並以金融、工業、能源為主，個股強於市場產業整體上升，多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、金融、科技、通信、能源。
- 市值方面，整體維持強勢，巨大型股測試多頭突破、中小股震盪有撐。
- 題材方面，ETF以人工智慧(IRBO)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.274%，前日4.375%，14.410%，短線止升後續回落。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚布局。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降的可能性，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.53%、10年期殖利率3.73%，3個月期殖利率5.28%，美元指數103.3、黃金1979、波動率（VIX）15.07。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：BA、INTC、JPM、WMT、SMCI等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
通用汽車加入福特宣布將採用特斯拉充電標準，符合預期。
繼福特(F.US)與特斯拉(TSLA.US)共同宣布2024年初福特的電動汽車可透過轉接設備使用特斯拉在美國與加拿大的超級充電站後，通用汽車(GM.US)也宣布將從2025年開始在其電動汽車使用特斯拉充電標準，符合預期，除了中長線推動特斯拉穩健增長的服務性收入來源，另一方面，提高電動車充電方便性後，電動車廠以及提供特斯拉充電的充電站皆受惠，如Chargepoint(CHPT.US)。
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● 外資賣大漲的股票，有跳空開高的跌破開盤價試空單，以高點違停損價
● (昨日)早上看AAPL有沒有下殺拖累整個美股市場
△ AAPL近年來發表新產品都是開低收高
● (昨日)費半漲不太上去，台指似乎16800也過不太去，這邊橫盤整理較好，不然要來幾根修正了。櫃買先預設不跌破今低前做多，但做多期望值也越來越差了，盡量找乖離不大的股票，先不追高如(能源、AI)
● 早上看AAPL有沒有下殺拖累整個美股市場
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● 面板股、眾達-KY觀察是否一日行情
● 想做多的族群
● (昨日)週五夜盤美指大漲，除了SOX指數小漲。明天指數做多期望值感覺差，週結算前先預設震盪盤。櫃買就先預設橫盤出飆股，看金流往哪邊就去做多，最近以一波流為優先決策。中小型股部分有獲利了結的賣壓，而櫃買的紅K長的算是像樣且突破前高
△ 台指震盪盤，13:15後有小小跳水
● (昨日) 觀察創意
● 週五夜盤美指大漲，除了SOX指數小漲。明天指數做多期望值感覺差，週結算前先預設震盪盤。櫃買就先預設橫盤出飆股，看金流往哪邊就去做多，最近以一波流為優先決策。
● 觀察創意、世芯、緯創來觀察AI族群的氣氛
● 重電三雄觀察是否繼續強勢
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