12/26市場觀察日記

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國際消息

烏俄戰爭

  • 烏克蘭呼籲俄羅斯退出聯合國,辯稱該席位最初是在1991年授予蘇聯的,而不是俄羅斯聯邦,因此其成員資格是“非法的”。
  • 克里姆林宮表示,俄羅斯總統普丁將於本週與中國總統交談,因為鑑於西方制裁,俄中關係將發揮更重要的作用。
  • 俄羅斯國防部表示,三名軍事人員在薩拉託夫地區的俄羅斯恩格斯空軍基地的一架烏克蘭無人機墜落的殘骸中喪生。
  • 由於俄羅斯繼續襲擊烏克蘭,美國駁斥了普丁關於他對談判持開放態度的評論,認為這是姿態的。
  • 澤倫斯基總統在與印度總理莫迪的電話中表示,他尋求印度的幫助,以實施“和平方案”。

聖誕老人反彈是否延續

從歷史上看,股市在上一個交易周的收益大於損失。市場指數在低成交量周容易被推高,因為稅收損失策略和年終投資將規模推向多頭。然而,聖誕老人的反彈先例可能會在今年受到經濟衰退和利率擔憂的考驗。

中國明年1/8起實施「乙類乙管」 取消入境核酸檢測與集中隔離

中國國務院批准,自 2023 年 1 月 8 日起,解除對新型冠狀病毒感染採取的《中華人民共和國傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防、控制措施,不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

2023年汽車工業的走向究竟如何

  1. 市場對經濟衰退的擔憂和對盈利能力的更高度關注與預期的生產不利因素緩解相提並論。
  2. 美國銀行對2023年的產量預測保守,汽車製造商似乎並不急於提高產量,宏觀覆蓋的風險更大。
  3. 目前部分預測全球汽車銷量將增長6%至85.7M輛,中國的情況有所改善,前景比一個月前略有提高。對於美國的銷量將增長7%,達到美國的銷量為14.8M台。明年將看到電池電動汽車的持續發展。
  4. 預計生產水準將繼續增加,儘管經濟狀況預計明年上半年可能不太有機會成長。
  5. 2023年的進一步電氣化進展可能會受到一長串產品推出的推動。包括凱迪拉克(GM)Lyriq,雷克薩斯(TM)RZ,菲斯克(FSR)海洋,Genesis GV60,雪佛蘭Equinox電動汽車,GMC悍馬SUV,雪佛蘭開拓者EV,現代(OTCPK:HYMLF)Ioniq 6,吉普(STLA)電動汽車,梅賽德斯 - 賓士(OTCPK:MBGAF)EQE,日產(OTCPK:NSANY)Ariya,Polestar(納斯達克股票代碼PSNY)3和4,以及期待已久的豐田(TM) bz4x SUV。當然,這些新車型將進入市場,特斯拉(TSLA)將提高在美國的生產水平,汽車製造商正在尋找有資格獲得全額電動汽車稅收抵免的車型。

日銀「通過增加⼯資來設定物價穩定⽬標 為了可持續和穩定的實現」

  • 明年⽇本經濟有望繼續以相對穩定的速度增⻑
  • 美國和歐洲的失業率也在上升,⽽⽇本則進⼀步下降。
  • 本財年的企業固定投資總額同⽐增⻑15%,再次印證了企業激進的投資姿態。
  • ⾸先,計劃每⽉購買的⽇本國債將從之前的 7.3 萬億⽇元增加到 9 萬億⽇元左右。 ⼤家知道,政府債券的利率是企業債券和貸款利率的基準。 維持低收益率曲線。此後,10年國債被抑制了。 在企業債市場應對⽅⾯,⽇本央⾏⼀直在進⾏企業債購買。 政府債券市場的這些扭曲以企業債券利差擴⼤的形式得到調整。 將債券利率波動幅度從常規的“±0.25%左右”擴⼤到“±0.5%左右”
  • 為了繼續貨幣寬鬆,從收益率曲線控制處於放鬆的狀態,但是我前⾯說的狀態是 維持國債利率的基準利率功能
  • ⽇本勞動⼒市場的⼀⼤特點是“終⾝僱傭”。更多的婦⼥和⽼年⼈參與勞動⼒市場, 這是因為道德規範存在差異。特別是,兩者之間 就業流動性通常被認為較低。此外,泡沫破滅後的經濟衰退 勞動⼒參與率顯著提⾼。由於勞動⼒參與率的提⾼,勞動⼒ ⼯資對⼯資的反應程度差異很⼤。全職和兼職⼯作 縱觀歷代勞動者的勞動⼒供求 供給增加從宏觀上對平均⼯資增速起到了抑製作⽤。
  • ⽇本央⾏將堅定地維持寬鬆的⾦融環境。

企業消息

三星明年逆勢擴半導體產能

今年資本支出仍預估為 54 兆韓元,按既定計畫進行擴產平澤 P3 廠,包括 12 吋 DRAM 晶片、4 奈米晶片產能,並計畫明年增加至少 10 台 EUV 機台。

顯卡庫存去化12月價格回升 新品再挹注動能

12 月輝達 (NVDA-US)RTX 30 高階產品已無庫存、中低階版本則平均有 3% 漲幅,超微 (AMD-US) RX 6000 系列顯卡價格平均也有 5% 回升,加上輝達 RTX 40、超微 RX 7000 系列新品陸續釋出,主板廠可望逐步擺脫營運谷底。

重要數據

  • 12/27日本失業率
  • 12/29美國當週初請失業金人數
  • 12/31中國官方製造業PMI

國際市場

美國股市
美國科技股持續下跌,並且因GDP 成長持續下修道瓊也下跌了,但目前有年線支撐並且在五日均線之上,納指觸擊最下方的頸線目前岌岌可危,且大部分均線均失守可能跟需求放緩有關,但目前的反應均有效打擊通膨,也打擊經濟,可預期明年第一季可能一樣不會太好,費半因上週美光的財報及展望持續下修並為減少成本有裁員的規劃,記憶體晶片可能真的進入景氣寒冬。
期貨市場
目前原油及小麥有回升,其中原油回到80元的頸線附近,與兩週前阿拉伯財政公布後預期價格一致,近期挹注於中國解封預期未來三個月有需求支撐價格,而天然氣跌破前月低點回落至5元,主因仍為供給大於需求的市場,雖然烏俄戰爭持續但不影響價格回落,美元指數不如九月會議結束後的強勢,有益於開發中國家國幣強勢。
歐亞股市
英國持續收到新財政政策影響,並且罷工事件結束後有回穩,德國目前因未突破頸線並且沒有利多訊號,目前回落至半年線上,日銀上週受到美國及日銀操作債券市場消息影響迅速下跌至10月初低點附近,中國股市有一種疫情解封後的一連串不確定因子在懷疑中上漲。
台灣股市
台股跌破短期均線,並且在下方14300頸線附近,國發基金目前有點悲觀,可能進出口指標逐步下滑,需求到明年第一季也有可能在供應鏈上縮水,短期觀察頸線是否持續偏離,長期關注中國解封後的消費力是否回升消費性電子產品。

美國殖利率觀察箱

目前美債殖利率持續往Fed利率靠攏,但相比起九月大型波動,目前市場已經不在劇烈反應,預期落在在4%之下。
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