11/11市場觀察日記

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國際消息

烏俄戰爭

  • 烏克蘭人等待歡迎基輔軍隊進入赫爾松市
  • G20峰會將於11月15日至16日在巴釐舉行。 俄羅斯表示,外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫將代表莫斯科出席會議。
  • 俄羅斯軍隊從赫爾松市撤軍不會改變該地區的地位,莫斯科在從烏克蘭吞併該地區後因公投宣佈該地區為俄羅斯的一部分。
  • 南部地區有進展
烏俄地圖更新

中國防疫放緩

  • 中國政府:優化和調整防控措施不是放鬆防控,更不是放開放
  • 嘴巴上不要身體很誠實的中國已經放緩堅持清零的防疫政策
  • 密切接觸者和境外旅客的集中隔離時間從七天縮短到五天(放寬)
  • 結束“航班熔斷機制”,如果航空公司帶來太多感染 COVID 的乘客,航空公司將停班,目前已經停止,但運輸量將持續觀察是否增加(放寬)
  • 集中隔離後居家隔離三天與舊政策相同
  • 中國的病例數飆升至 4 月以來的最高水平,北京和鄭州的病例數創下歷史新高,而且許多城市擴大了局部封鎖和其他措施,也包含廣州

拜登政策失利

根據發佈在美國聯邦學生援助網站上的通知,美國學生貸款債務減免(Federal Direct Student Loans)已被阻止。

企業消息

矽力法說

  • 第四季營收估較去年同期下滑,會是最糟糕的一季,且客戶庫存調整週期比原先預期再延長至明年上半年。
  • 明年營運目標仍是持續成長,將持續觀察是否可以達成每年年增 20-30% 的長期目標。
  • 持續優化製程、降低成本,有助毛利率長期往樂觀方向發展,預計 Gen3 平台年底滲透率將超過 50%,明年會超過 70%,Gen4 也預計在後年開始貢獻營收。

廣達法說

  • 第三季筆電營收占比仍高於50%,隨著第四季進入傳統筆電出貨淡季,預計筆電營收占比將低於50%,其他來自伺服器、車電填補營收
  • 估第四季筆電出貨季減 15-20%,非筆電事業貢獻將超過 5 成,力拚營益率與上季持平
  • 公司預估全年,筆電營收占比下降,估全年純益年減逾 20%

重要數據

09:00台股MSCI調整:新興市場指數13.37% 下調至 13.35%;全球市場指數由 1.45% 上調至 1.46%
歐洲區
  • 15:00英國GDP年率:前值 2.5;預測值 0.9;公布值 1.3(優於預期)
  • 15:00英國三個月GDP月率:前值 -0.1;預測值 -0.5;公布值 -0.2(優於預期)
  • 15:00德國CPI月率終值:前值 0.90;預測值 0.90;公布值 0.9(符合預期)
  • 15:00英國製造業產出月率:前值 -1.1;預測值 -0.40;公布值 0(優於預期)
美國
  • 23:00美國密歇根大學消費者信心指數初值:前值 59.9;預測值 59.5;公布值 54.7(不如預期)
  • 23:00美國一年期通脹率預期:前值 5.00;預測值 5.10;公布值 5.1(符合預期)
  • 23:00美國五至十年期通脹率預期:前值 2.90;預測值 2.90;公布值 3(不如預期)
GDP目前預期
CPI今日預期

國際市場

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Miller
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財經好彭友
2023-12-04
至十一月第二周(至11/12)更新進度報告~司空見慣渾閒事,斷盡蘇州刺史腸~當習慣已習慣化,會喪失投資判斷能力台灣經濟與中國、美國依存度非常高,不要被國內官員的選前造勢及護盤,誤以為台灣經濟已經觸底,特別是陷入漲時看漲、跌時看跌的股市躁鬱症中。 《逃蛙園記》重大改版預告 ■所有資料都會建立《導讀篇》:產業背景資料要定期更新、區域資料也跟著時間轉變、政府政策及相關法令變更 □偷米哥(馬大哈)後續發展規劃:
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井底之蛙
2023-11-11
107.11.11現場開示阿伯的話精華語錄以下為蔡師兄現場請示開示時的精華淬句((由筆生紀錄並經過蔡師兄與多位師兄姐多次校正)),歡迎多多流通分享!道理就這些,事實就是如此,務必持續看,哪天就突然開竅了!   →電子檔案下載:https://drive.google.com/drive/folders/1wjgPbqyYMQDnDTp
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香港吃貨寶寶
2023-08-02
福島第一核電廠①號機組在3.11海嘯來臨的當下直流電和交流電全部失效的原因是門沒關?記者奧山俊宏上週發表在日本《週刊經濟學人》的獨家調查報導指出,3.11東日本大地震那一天,福島第一核電廠1號機組的門沒關,讓海嘯直接灌進建物讓直流電系統全毀,電力公司在2016年發現此事後,還是很少談論這件事⋯⋯
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張郁婕(CHANG, Yu-Chieh)
2023-07-25
投資觀察,台積電赴美設廠是危機還是轉機?台積電赴美設廠的新聞讓我為之一驚的是張忠謀先生竟然已經91歲了,真的是體力過人。雖然知道他年紀很大,但看到真實數字時還是有嚇一跳。 至於赴美設廠呢?其實也只是實踐了張忠謀三年前說過的話,台積電是地緣政治必爭之地。
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市場觀察解讀|中國疫情升溫的危機與轉機中國疫情再度升溫,且確診數超過上海封城期間的峰值,各地開始加大管制力度,同時也傳出抗爭事件。未來中國的疫情如何發展?對於全球經濟或股市的影響為何?這是需要避開的危機還是轉機?我們試著在這篇文章提出投資觀點。
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市場觀察-2022/11/15今天重磅消息毫無疑問是巴菲特大買台積電。僅記錄自己的市場觀察用途 拙見如下
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Bo
2022-11-15
市場觀察解讀|現在的聯發科(2454)值得投資嗎?聯發科的股價已經從高點腰斬,目前手機市場需求疲軟,且各家大廠表示最差的狀況還沒過去,預期2022Q4將有更慘烈的庫存修正,那目前的聯發科值得投資嗎?讓我們來探討這個問題。
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