2022.12.28 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 短線假期交投下降行業強弱維持不變，指數維持中長期信心整理區間，美國房市需求維持穩健，包括超過60%為未完工，明年有望在假期過後逐步帶動包含工業、原料、服務與裝修等，給予經濟活動支撐。
- 俄羅斯禁令原油出口供應限價令國家並將於2023年初減產、歐美天氣與中國解封期待，資金輪動中概股、旅遊股、運動服飾、能源股表現。
- 特斯拉因應中國新年假期延長上海廠停產計畫，中國解封確診影響生產 歐洲電價可與假期交投降，電動車行業短線尚未見止穩買盤 。
- 2023/1/2（一）美國補休一日。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約72.5%不變，約19.6%技術面下降，位階維持中性偏強，市場分數下降至4（0~11，5為中性），市場維持震盪並測試支撐。
- 產業方面，單日全版塊震盪，使個股強於市場比重再次全面上升，顯示同步震盪，並以能源、地產為主要上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、原物料、公用事業、地產。
- 市值方面，維持以大型股震盪、中小型股維持不變震盪有撐，毛票股走弱。
- 題材方面，ETF以採礦股(XME)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、黃金(IAU)&白銀(SLV)多頭留意壓力、美國房屋建築(ITB)多頭整理、標普500反向1倍(SH) 多頭留意壓力、多空策略(BTAL) 強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.832%，前日15.351%，15.301%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，包括假期交投下滑，整體股市維持區間整理，並在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款將到期將改善勞動力市場、製造行業庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能明年帶動經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，穩健投資續抱關注盤勢，或以區間逢低配置靜待趨勢形成，配置包括股債中長線仍有利並關注金屬原物料。積極投資者嘗試落底反彈後帶動的支撐買盤，並以強勢股或題材動能，維持對中小型股關注是否動能形成。
- 美債2年期殖利率上升至4.3%震盪、10年期殖利率至3.8%震盪，美元指數於104震盪位於今年3月來低檔，波動率（VIX）於24震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注生產物價關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，並關注美國新屋市場建設帶動，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：EL、GOLD、VZ、EMR、URI、NKE、KHC、SO等。
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短線假期交投下降行業強弱維持不變，指數維持中長期信心整理區間，美國房市需求維持穩健，包括超過60%為未完工，明年有望在假期過後逐步帶動包含工業、原料、服務與裝修等，給予經濟活動支撐。
整體仍因假期交易量下滑影響股匯市，昨日美國交易所成交量為83.5億股，對比過去20個交易日整個交易日的平均成交量為113.5億股，約下滑26%。股市輪動周期尚未顯現，維持以工業、原物料、公用事業、必須消費、金融強勢，債市則因交投下滑推升殖利率走高，然而風險殖利率未有影響，應為短線交投造成推升現象，尚無對風險資產影響。本月僅剩3個交易日完成季度區間，板塊差異維持以道瓊強勢、標普500相對強勢，維持中長期信心整理區間。另一方面，房市的穩健仍可能給以經濟基本面與製造活動支撐，美國11月新屋銷售按月上升5.8%，為連續第2個月上升，其中在建房屋占庫存的62.9%，11月建築行業就業增加2萬人高於去年平均水準的1.6萬人，有望在假期過後逐步帶動包含工業、原料、服務與裝修等資本設備與商品支出。
俄羅斯禁令原油出口供應限價令國家並將於2023年初減產、歐美天氣與中國解封期待，資金輪動中概股、旅遊股、運動服飾、能源股表現。
俄羅斯總統普京簽署了一項總統令，從2023/2/1起的5個月，禁止向那些對俄羅斯石油限價的國家供應原油和成品油，此前G7、歐盟以及澳洲同意從12/5起，俄羅斯海運石油的價格上限為每桶60美元。據statista於2022/3發布統計，目前美國現有油井平均盈虧平衡價格約在每桶31美元，新井平均約在每桶55美元，對俄油限價可能同步壓抑整體原油商品價格，但美國能源公司仍能在穩定油價中獲利，俄國短線上的禁止供應同意限價的國家美國能源公司可能受惠，短線冬季風暴、中國將於2023年1月8日取消入境檢測與集中隔離措施消息，使能源公司股票有所表現、短線資金輪動中國旅遊股 (TOUR、TCOM)、運動服飾如NKE.US。
特斯拉因應中國新年假期延長上海廠停產計畫，中國解封確診影響生產 歐洲電價可與假期交投降，電動車行業短線尚未見止穩買盤 。
特斯拉公布上海廠將在1/3至1/19期間生產17天，並將在1/20至1/31期間停止生產電動汽車，以配合農曆新年假期，以及中國解封確診影響，包含中國車廠比亞迪、蔚來汽車表示受到確診影響生產，蔚來汽車公告將第四季預計交車的規模從4.3萬～4.8萬輛下修至3.85萬～3.95萬輛，調整幅度為10％～18％。 拖累電動車行業股價。
其中電動車影響原因可能也包含在歐洲電價可能影響需求的不確定性，根據德國聯邦統計局數據，在德國，電價已經從今年上半年的每千瓦時0.33歐元上漲三分之一，並傳出1月份電價將升至每千瓦時0.50歐元以上，約莫再漲超10%、短線極凍天氣，加上短線市場因假期交投下降，資金維持在工業、原物、航空旅遊等類股，壓抑行業資金的買氣，短線未見止穩買盤。
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