2023.01.10 美股盤勢與技術面概況
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投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 醫療行業再添收購動能 橫跨製藥療法、醫療服務、設備等領域。
- 本週四(1/12)美國12月消費者通膨數據(CPI)、本週五(1/13)美國大型銀行財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約61.7%不變，約20%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數上升至7（0~11，5為中性），市場在震盪中進入新的週期，留意可能的震盪走高，關注支撐買盤力道。
- 產業方面，以科技與能源主要技術面上升，個股強於市場比重震盪收斂且產業各半表現，整體買賣力道同步。個股強於標普500指數比重板塊前五名為原物料、公用事業、消費、金融、能源。
- 市值方面，單日以巨型股震盪影響指數、中小股維持相對強勢，微小型毛票股補漲 。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)反彈、半導體(SMH)低檔有撐、高收債(HYG)中期整理、中國(FXI)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、新興市場(VWO)多頭留意壓力、航空(JETS)強勢多頭 。
- 近三日風險殖利率：14.831%，前日15.062%，15.481%，為12/13以來首次回落至15%之下，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險。短線留意市場分數與位階顯示可能為下一波週期，短線上不確定波段動態，避免追高殺低因此不宜追突破，關注拉回支撐買盤以及是否確立震盪墊高帶動波段格局。穩健投資續抱關注盤勢，配置包括股、債中長線仍有利並關注金屬原物料，產業買盤力道尚無明顯利基，但仍見輪動墊高表現，積極投資者關注小型股表現。
- 美債2年期殖利率迅速回落至4.2%、10年期殖利率回落至於3.53%震盪，3個月期殖利率維持高檔4.6%，美元指數於103震盪，波動率（VIX）於22，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，12月失業率公布下降至3.5%，優於聯準會預期，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：U、FIVE、HUBS、AMD、TSM、INTU、FSLR、UPS等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
醫療行業再添收購動能 橫跨製藥療法、醫療服務、設備等領域
美國第二大連鎖藥店運營商CVS健康公司（CVS.US）傳出考慮將以估值將超過100億美元收購Oak Street Health (OSH.US)醫療保健公司，消息推動OSH股價收漲4.25%，另一方面，AstraZeneca(AZN.US)將以18億美元收購心腎疾病治療公司 CNIC，消息推動CNIC飆漲143.97%，以及嬌生(JNJ.US) CEO 表示將尋求合併或收購，包括眼科護理、手術機器人、骨科與心血管產品等重點領域，醫療行業收購擴展訊息仍有望支撐或推動行業投機情緒。
美國第二大連鎖藥店運營商CVS健康公司（CVS.US）傳出考慮將以估值將超過100億美元收購Oak Street Health (OSH.US)醫療保健公司，消息推動OSH股價收漲4.25%，另一方面，AstraZeneca(AZN.US)將以18億美元收購心腎疾病治療公司 CNIC，消息推動CNIC飆漲143.97%，以及嬌生(JNJ.US) CEO 表示將尋求合併或收購，包括眼科護理、手術機器人、骨科與心血管產品等重點領域，醫療行業收購擴展訊息仍有望支撐或推動行業投機情緒。
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台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
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最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
美股仍然呈現高檔震盪，科技股由弱勢股ＡＰＰＬＥ及ＴＥＳＬＡ反彈帶動，原先強勢的ＡＩ個股開時陷入盤整，但值得留意小型股重要指數羅素兩千突破反壓創下波段及年度新高，顯示美股正在為川普可能成為總統候選人在預作準備…
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美股市場在昨日展現強勁的表現，道瓊工業平均指數上漲0.61%，那斯達克指數上漲1.54%，標準普爾500指數上漲1.12%，費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增，使其股價創下歷史新高，同時帶動其他AI概念股，包括微軟、Facebook母
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
- 美國股市表現出韌性，標普500和納斯達克100指數均創下歷史新高，而道瓊斯工業平均指數輕微下跌0.3%【6†來源】。
- 值得注意的動向包括聯合航空控股公司、寶潔公司和威瑞森通信公司在樂觀的盈利報告後上漲。相反，3M公司和強生公司由於指導方針令人失望而下跌
根據最新的美國財經新聞和市場趨勢，本文提供了對當前美國股市概況、整體投資建議。文章建議保持謹慎樂觀的態度，並在技術、醫療保健和消費品行業進行多元化投資。推薦了微軟、蘋果、Netflix、Tesla、Johnson & Johnson等公司作為投資目標，並推薦了Nvidia、Amazon、高盛等股票。
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