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農曆年後投資與投機的風險

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投資與投機觀點雖不相同,卻不是完全逕渭分明的運作,一個投資者可能是以中長期投資為主,但同時也會採取投機角度的方法,看好前景時,未必會立即進場,而是等待價格轉漲之後,在投機角度認為波動情況是相對安全才投資,或是看壞情景也未必立即出場,甚至是利用市場熱絡時拉高股價,利用市場的投機氣氛而能夠以更高的價格出場,實際多數大戶、法人是以投資角度思考風險與判斷方向,但是以投機角度來執行,既是投資也是投機。
一般散戶則是以投機的成分居多,主要是因為對經濟基本面及企業財報的研究與解讀能力不足,不易形成有效的投資判斷,容易被媒體新聞訊息影響,股價上漲、新聞訊息追捧,散戶就認為前景看好,是行情的追隨者,投機也是獲利的有效方法之一,但行情的追隨者是相對較危險的角色,因為股價趨勢反轉前都是市場最熱絡,大家一致看好(或看壞)的時候,如果沒有正確的判斷,就會追價而套牢在高點。
農曆年前的股市成交量萎縮是正常現象,等農曆年後,散戶覺得假期的不確定性消除,回到股市就會讓成交量回升,不過台股還是會受到假期間美國股市的狀況影響,事前也無法預知會不會有意外事件影響市場,但目前技術面是偏向於正面,推測年後成交量回升會利於投機的進行。
年後的風險可以從兩個角度來考慮,其中之一是投資的觀點,
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景氣、企業營運都不會因為假期而有改變,農曆年假期並非中長期投資的不確定因素,只有追逐波動的投機才把假期視為不確定性風險,所以外資持續買超台股,融資持續退場,這是投資與投機角度對於農曆假期的想法差異。
股市裡永遠存在不確定,風險也從來都不會消失,沒有人能預知明天、下個月會不會出現什麼利空,投資未必需要避開未知風險,而是需要妥善安排資金與持股比,與合理的持股成本,使得意外利空出現時也不至於嚴重虧損。
所謂的季節行情隱含的是股市參與者在特定時節的作息慣例,在不同的景氣基本面各有不同的情況,不過主要趨勢還是依據景氣基本面為主,季節行情不足以扭轉景氣趨勢,必須了解景氣概況才不至於對行情過度樂觀。
行情在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在希望中毀滅。大家缺乏共識,半信半疑時才是股市正向發展的時候,看到多數機構或法人對於前景的預估有相當程度的共識,反而要小心股市與市場共識完全不同的走向。
如果是季節與市場情緒因素,會隨季節時序推移而有不同的風險情境。不同的產業、企業、個股所面臨的情境並不相同,辨識其中的風險才能安全參與春節前後的行情。
去年升息的幅度不小,整體本益比下修較明顯,今年年中如果可以停止升息,資金流出股市的狀況獲得改善,市場有機會重新以企業營運水準來評估股價
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