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觀察市場慣性推測投機風險

閱讀時間約 2 分鐘
如果企業營運表現一直維持一定的水準,且能提供合理的報酬,投資角度可能會長期存股,但投機角度考慮的是股價,當預期股價有修正空間,就會賣出股票,即使前景樂觀或營運績效優異也不例外。
活絡的市場裡一定有投機現象,漲勢過程裡股票不斷換手,當再也找不到足夠願意接手的投機資金,股價波動就會由漲轉跌,觀察投機的風險,可以分成兩個角度來看,其中之一是投機者的主觀看法,當覺得股價已經超出一般正常評價太高就不再進場,自己不會因為過度追價而擔心風險,但這並不意味著股價就不會繼續上漲,另一個角度是,投機者不預設主觀觀點,只要股價沒有改變上漲波動現象,推測市場還有其他投機客願意接手,即使股價看起來太貴,即使是形成價格泡沫,還是會繼續追價,只是必須要能夠具有一定的判斷能力,在股價轉跌時立即退場才能避開風險。
投機客無法了解別人的心理在想什麼,主觀判斷股價是否已經太高,可能與市場實際現象有差距,會錯失股價超漲階段的行情,但較可以自主掌握風險,以較長期觀點來看,如果錯失的是末段漲勢或錯失股價泡沫期,但避開後續更大的修正風險,是衡量利潤與風險之後的合理結果。
如果對於投機行情不預設主觀立場,就得判斷何種情況是行情結束,市場心理已經轉變的現象,
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很可能在市場恐慌時殺低,根本的原因是追高進場,持股成本太高使得虧損幅度擴大時,更容易出現恐慌心理,如果市場氣氛或新聞可以讓一個人追高買股票,也就可以讓他殺低賣股票,追高殺低是一般投資人難以避免的通病。
每年年底到隔年初,股市表現通常比較好,但農曆年前卻不一定有行情,因為有部分市場資金會在農曆年前退場,不願意抱股過年的賣壓,使農曆年前有一段時間股市相對較不易表現,可以視為是季節慣例對於市場波動的干擾。
在市場熱絡時期,各種股票都可能會漲,見漲而追的投機就有機會獲利,理性謹慎可能成為障礙,勇敢冒險才有收穫,但能否在回跌之前脫身而把獲利放口袋,就不只是有勇氣、敢冒險可以做到的事。
技術分析角度認為所有訊息都會反映在市場的表現,所以不用管各種經濟產業新聞的利多或利空,只要觀察市場現象,讓股價說話,傾聽市場的聲音,去推測接下來可能的發展。,不過,個股不一定會和指數有同樣的步調。
投機客心理像是賭徒心理,賺錢的時候加碼壓注想賺更多,賠錢的時候也加碼壓注想翻本賺回,不論賭場的情勢如何演變都要加碼,不是外在情勢的因素,而是賭徒心理導致最後獲利無法放在口袋
即使指數處於漲勢過程,仍有些個股表現的不同情境,在資金行情、或是年初的做夢行情,基本面不一定是股價上漲的保證,營運不佳但沾上一點題材概念的個股卻漲翻天,這種情境下要有自知之明,了解持股特性是投資或投機
很可能在市場恐慌時殺低,根本的原因是追高進場,持股成本太高使得虧損幅度擴大時,更容易出現恐慌心理,如果市場氣氛或新聞可以讓一個人追高買股票,也就可以讓他殺低賣股票,追高殺低是一般投資人難以避免的通病。
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