2022.12.26 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/12/25閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 美國公布個人消費支出（PCE）物價指數增速連續5個月放緩，個人支出以服務成長支撐，美國公布新屋銷售回升且價格再創新高，未完成建築仍佔多數，整體房市維持穩健，仍有望實現軟著陸與利率正常化。
- 12/26（一）今日美國聖誕節補休一日。2023/1/2（一）美國補休一日。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約63.6%不變，約26.8%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場維持震盪並測試支撐、且多數震盪有撐，並有輪動止穩現象。
- 產業方面，醫療以外板塊技術面上升，個股強於市場比重以原物料、能源、公用事業上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、金融、原物料、能源、必須消費。
- 市值方面，維持以大型股震盪且位階上升帶動市場，中小型股維持不變震盪有撐。
- 題材方面，ETF以採礦股(XME)低檔有撐、標普500反向1倍(SH) 中期修正、國防(ITA)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、白銀(SLV)多頭留意壓力、日圓(FXY)多頭留意壓力、多空策略(BTAL) 強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.351%，前日15.301%，15.224%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，整體股市維持區間整理，並在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款將到期將改善勞動力市場、製造行業庫存低以及房市穩健尚無流動性惡化與求售風險，穩健投資續抱關注盤勢，或以區間逢低配置靜待趨勢形成，配置包括股債中長線仍有利並關注金屬原物料。積極投資者嘗試落底反彈後帶動的支撐買盤，並以強勢股或題材動能，維持對中小型股關注是否動能形成。
- 美債2年期殖利率上升至4.3%震盪、10年期殖利率跳升至3.7%震盪，美元指數於104震盪位於今年3月來低檔，波動率（VIX）於24震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注生產物價關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：APA、HAL、EOG、DIS、SO、BRK.B、SCHW、CSX等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布個人消費支出（PCE）物價指數增速連續5個月放緩，個人支出以服務成長支撐，美國公布新屋銷售回升且價格再創新高，未完成建築仍佔多數，整體房市維持穩健，仍有望實現軟著陸與利率正常化。
美國 11 月 PCE 物價指數年增 5.5%，但較修正後前值 6.3% 回落，為連續第5個月放緩；扣除食品與能源的核心 PCE 年增 4.7%，低於前值 5%，能源商品的月降約1.85%為主要下滑項目。11 月個人收入成長 0.4%，略低於前值 0.7%，經通膨調整後的 11 月個人實質支出月增率為 0%，低於前值的0.5%，其中以服務支出成長 0.3%。
美國公布11月新屋銷售按月上升5.8%，為連續第2個月上升，新屋價格重啟漲勢，11月中位數價格月增8.2%，超過7月價格至歷史新高，年增9.5%，其中在建房屋占庫存的62.9%，完工佔14%， 工業、原物料與人力需求不變。對比成屋市場銷售連減11個月，庫存月減6.55%、房市維持穩健有撐，尚無流動性與賣壓疑慮。房地美公布30年期固定貸款的平均利率為6.27%， 自11月初來近三個月新低，其中對房貸再融資申請有所回升，顯示市場對利率預期看法可能上行有壓、或是能夠找到利差更好的資產，風險意識並未完全消弭，基本面維持穩健、風險資金仍具中長期逢低布局利基，仍有望實現軟著陸與利率正常化。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
昨晚美國公佈重要的CPI數據，多數人認為只要數據漂亮(通膨降溫)美股將繼續往上噴。
數據確實是往正向發展，盤前各大指數都呈現大漲。
"美國6月消費者物價指數 (CPI)年增3.0%，低於市場預期，而聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心CPI在6月年增3.3%，略低於市場預期。 "
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
可能包含敏感內容
1、本週大事如下：
a、美國商務部24日公佈總體國內生產總值（GDP）數據，僅增長1.6%遠低於市場預期。加上26 日 公佈數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。這兩個
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
#### 美國經濟概覽
- **GDP增長**：美國經濟在2023年第四季度展現出強於預期的增長，年增長率達3.3%，超過經濟學家預估的1.7%。這一強勁增長反映了經濟的韌性。
- **股市**：標普500指數持續上漲，達到歷史新高。這一漲勢部分受到投資者對聯邦儲備局未來降息的樂觀情緒推動。
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